石油資源開発（1662）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 13:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,905 | 24,750 |
| 減価償却費 | 5,768 | 7,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -403 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -355 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -172 | 554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,391 | -2,259 |
| 支払利息 | 270 | 318 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,041 | -7,187 |
| 生産物回収勘定の回収額 | － | 14,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 563 | 15,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326 | -2,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,543 | -14,596 |
| その他 | -6,935 | -881 |
| 小計 | 4,694 | 35,405 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -641 | -3,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,053 | 31,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,546 | -2,447 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,884 | 25,377 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,800 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,124 | -36,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -489 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 232 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,575 | -1,331 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,395 | 1,080 |
| 出資金の払込による支出 | － | -519 |
| 生産物回収勘定の支出 | -9,625 | -13,323 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,302 | 2,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,751 | 3,679 |
| 有償減資による収入 | 1,326 | － |
| その他 | 43 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,311 | -21,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 49,825 | 107,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -98,190 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 572 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,344 | -2,391 |
| 配当金の支払額 | -1,141 | -1,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -377 | -529 |
| 利息の支払額 | -112 | -326 |
| リース債務の返済による支出 | -296 | -288 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 21,972 | 268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,824 | 5,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 835 | -490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,597 | 14,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,041 | 117,681 |
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