四半期報告書-第45期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月12日 13:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,905 | 24,750 |
減価償却費 | 5,768 | 7,390 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -403 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -355 |
海外投資等損失引当金の増減額(△は減少) | -172 | 554 |
受取利息及び受取配当金 | -2,391 | -2,259 |
支払利息 | 270 | 318 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,041 | -7,187 |
生産物回収勘定の回収額 | - | 14,658 |
売上債権の増減額(△は増加) | 563 | 15,954 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -326 | -2,941 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,543 | -14,596 |
その他 | -6,935 | -881 |
小計 | 4,694 | 35,405 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -641 | -3,643 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,053 | 31,761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,546 | -2,447 |
定期預金の払戻による収入 | 9,884 | 25,377 |
有価証券の取得による支出 | - | -100 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,800 | 250 |
有形固定資産の取得による支出 | -94,124 | -36,324 |
無形固定資産の取得による支出 | -157 | -489 |
無形固定資産の売却による収入 | 232 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,575 | -1,331 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,395 | 1,080 |
出資金の払込による支出 | - | -519 |
生産物回収勘定の支出 | -9,625 | -13,323 |
貸付けによる支出 | -16 | -17 |
貸付金の回収による収入 | 2,302 | 2,388 |
利息及び配当金の受取額 | 2,751 | 3,679 |
有償減資による収入 | 1,326 | - |
その他 | 43 | -126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,311 | -21,905 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 49,825 | 107,800 |
短期借入金の返済による支出 | - | -98,190 |
長期借入れによる収入 | 300 | 572 |
長期借入金の返済による支出 | -2,344 | -2,391 |
配当金の支払額 | -1,141 | -1,428 |
少数株主への配当金の支払額 | -377 | -529 |
利息の支払額 | -112 | -326 |
リース債務の返済による支出 | -296 | -288 |
少数株主からの払込みによる収入 | 21,972 | 268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,824 | 5,486 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 835 | -490 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,597 | 14,851 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,041 | 117,681 |