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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-31,710	19,905
減価償却費	9,571	5,768
減損損失	37,031	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-160	-403
海外投資等損失引当金の増減額（△は減少）	1	-172
受取利息及び受取配当金	-2,247	-2,391
支払利息	141	270
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	104	－
持分法による投資損益（△は益）	744	-4,041
権益譲渡益	-2,495	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,637	563
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,986	-326
仕入債務の増減額（△は減少）	10,020	-7,543
その他	574	-6,935
小計	19,227	4,694
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,067	-641
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,160	4,053
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6,060	-5,546
定期預金の払戻による収入	5,062	9,884
有価証券の取得による支出	-600	－
有価証券の売却及び償還による収入	900	1,800
有形固定資産の取得による支出	-4,724	-94,124
無形固定資産の取得による支出	-302	-157
無形固定資産の売却による収入	－	232
投資有価証券の取得による支出	-935	-1,575
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,783	1,395
生産物回収勘定の支出	-5,290	-9,625
貸付けによる支出	-4,043	-16
貸付金の回収による収入	29	2,302
利息及び配当金の受取額	2,569	2,751
有償減資による収入	40	1,326
権益譲渡による収入	2,495	－
その他	-42	43
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,117	-91,311
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	49,825
長期借入れによる収入	1,875	300
長期借入金の返済による支出	-5,742	-2,344
配当金の支払額	-1,142	-1,141
少数株主への配当金の支払額	-177	-377
利息の支払額	-161	-112
リース債務の返済による支出	-297	-296
少数株主からの払込みによる収入	2,641	21,972
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,004	67,824
現金及び現金同等物に係る換算差額	30	835
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,069	-18,597
現金及び現金同等物の期首残高	99,803	104,872
現金及び現金同等物の四半期末残高	104,872	94,041

1662 石油資源開発

四半期報告書-第44期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート