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四半期報告書-第43期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
キャッシュ・フロー計算書
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1662 石油資源開発
1662
2024/04/23
時価
3648億円
PER
予
8.02倍
2010年以降
赤字
-128.52倍
(2010-2023年)
PBR
0.77倍
2010年以降
0.22-0.83倍
(2010-2023年)
配当
予
3.72%
ROE
予
9.59%
ROA
予
7.48%
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有報
大量
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四半期報告書-第43期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【提出】
2012年11月8日 13:41
【資料】
四半期報告書-第43期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
7,845
-31,710
減価償却費
11,623
9,571
減損損失
-
37,031
退職給付引当金の増減額(△は減少)
-30
-160
海外投資等損失引当金の増減額(△は減少)
-289
1
受取利息及び受取配当金
-2,202
-2,247
支払利息
92
141
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)
304
104
持分法による投資損益(△は益)
213
744
権益譲渡益
-
-2,495
売上債権の増減額(△は増加)
-1,425
1,637
たな卸資産の増減額(△は増加)
-1,713
-3,986
仕入債務の増減額(△は減少)
4,778
10,020
その他
1,049
574
小計
20,246
19,227
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
-543
-2,067
営業活動によるキャッシュ・フロー
19,702
17,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-6,345
-6,060
定期預金の払戻による収入
6,780
5,062
有価証券の取得による支出
-
-600
有価証券の売却及び償還による収入
830
900
有形固定資産の取得による支出
-6,412
-4,724
無形固定資産の取得による支出
-176
-302
投資有価証券の取得による支出
-523
-935
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,312
1,783
生産物回収勘定の支出
-2,263
-5,290
貸付けによる支出
-5,491
-4,043
貸付金の回収による収入
74
29
利息及び配当金の受取額
2,222
2,569
権益譲渡による収入
-
2,495
その他
0
-2
投資活動によるキャッシュ・フロー
-7,993
-9,117
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
5,486
1,875
長期借入金の返済による支出
-389
-5,742
配当金の支払額
-1,143
-1,142
少数株主への配当金の支払額
-265
-177
利息の支払額
-88
-161
リース債務の返済による支出
-60
-297
少数株主からの払込みによる収入
3,147
2,641
その他
-149
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
6,538
-3,004
現金及び現金同等物に係る換算差額
-40
30
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
18,206
5,069
現金及び現金同等物の期首残高
66,826
85,032
現金及び現金同等物の四半期末残高
85,032
104,872
四半期報告書-第54期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
四半期報告書-第54期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第54期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
訂正有価証券報告書-第53期(2022/04/01-2023/03/31)
有価証券報告書-第53期(2022/04/01-2023/03/31)
訂正有価証券報告書-第52期(2021/04/01-2022/03/31)
四半期報告書-第53期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
四半期報告書-第53期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第53期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
訂正有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第52期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第52期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第52期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第51期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第51期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第51期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第50期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第50期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第50期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第49期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第49期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第49期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第48期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第48期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第48期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第47期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第47期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第47期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
訂正有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
訂正有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第46期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第46期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第46期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
訂正有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第45期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第45期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第45期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第44期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第44期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第44期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第44期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第43期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第43期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第43期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第43期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第42期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第42期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第42期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第42期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
訂正有価証券報告書-第41期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
有価証券報告書-第41期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第41期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第40期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第39期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
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適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
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