石油資源開発（1662）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,514 | 7,845 |
| 減価償却費 | 11,350 | 11,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 314 | -30 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -505 | -289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,767 | -2,202 |
| 支払利息 | 100 | 92 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 577 | 304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446 | -1,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -900 | -1,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,664 | 4,778 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,339 | － |
| その他 | 208 | 1,049 |
| 小計 | 21,313 | 20,246 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,825 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,488 | 19,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,645 | -6,345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,448 | 6,780 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,409 | -6,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -884 | -523 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,418 | 3,312 |
| 生産物回収勘定の支出 | -745 | -2,263 |
| 貸付けによる支出 | -1,481 | -5,491 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 74 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,443 | 2,222 |
| その他 | -50 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,696 | -7,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,461 | 5,486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,139 | -389 |
| 配当金の支払額 | -1,142 | -1,143 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -178 | -265 |
| 利息の支払額 | -94 | -88 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,147 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -149 |
| その他 | -48 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | 6,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,487 | 18,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,645 | 64,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,133 | 85,032 |
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