四半期報告書-第50期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,912 | 13,617 |
減価償却費 | 11,105 | 12,422 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 83 | 89 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -171 | -12 |
海外投資等損失引当金の増減額(△は減少) | -187 | -171 |
受取利息及び受取配当金 | -1,777 | -2,243 |
支払利息 | 1,825 | 2,433 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,489 | -4,405 |
生産物回収勘定の回収額 | 6,730 | 26,583 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,726 | -7,508 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,215 | -3,604 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,454 | 3,775 |
その他 | 7,858 | -5,709 |
小計 | 15,945 | 35,265 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,562 | 1,795 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,383 | 37,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -32,872 | -29,704 |
定期預金の払戻による収入 | 27,532 | 29,789 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,158 | -2,464 |
無形固定資産の取得による支出 | -648 | -82 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -140 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | - |
生産物回収勘定の支出 | -8,218 | -13,865 |
貸付けによる支出 | -8 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 2,200 | 2,123 |
利息及び配当金の受取額 | 2,405 | 2,995 |
有償減資による収入 | 16 | 29 |
その他 | 1,152 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,598 | -11,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,021 | 21,006 |
短期借入金の返済による支出 | - | -20,733 |
長期借入金の返済による支出 | -2,510 | -3,855 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -571 | -1,713 |
非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -516 |
利息の支払額 | -1,712 | -2,431 |
リース債務の返済による支出 | -219 | -189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,176 | -8,435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -398 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,565 | 16,874 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,633 | 117,508 |