石油資源開発（1662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,912 | 13,617 |
| 減価償却費 | 11,105 | 12,422 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 83 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171 | -12 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -187 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,777 | -2,243 |
| 支払利息 | 1,825 | 2,433 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,489 | -4,405 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 6,730 | 26,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,726 | -7,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,215 | -3,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,454 | 3,775 |
| その他 | 7,858 | -5,709 |
| 小計 | 15,945 | 35,265 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,562 | 1,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,383 | 37,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,872 | -29,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,532 | 29,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,158 | -2,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -648 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -140 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | － |
| 生産物回収勘定の支出 | -8,218 | -13,865 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,200 | 2,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,405 | 2,995 |
| 有償減資による収入 | 16 | 29 |
| その他 | 1,152 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,598 | -11,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,021 | 21,006 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,733 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,510 | -3,855 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -571 | -1,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -516 |
| 利息の支払額 | -1,712 | -2,431 |
| リース債務の返済による支出 | -219 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,176 | -8,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,565 | 16,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,633 | 117,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
