石油資源開発（1662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,617 | -6,852 |
| 減価償却費 | 12,422 | 10,455 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 89 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -146 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -171 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,243 | -1,666 |
| 支払利息 | 2,433 | 1,782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,405 | -3,366 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 26,583 | 3,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,508 | 6,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,604 | 4,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,775 | -2,631 |
| その他 | -5,709 | 3,683 |
| 小計 | 35,265 | 15,450 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,795 | -680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,061 | 14,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,704 | -8,679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,789 | 25,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,464 | -9,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -427 |
| 生産物回収勘定の支出 | -13,865 | -10,810 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,123 | 11 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,995 | 2,511 |
| 有償減資による収入 | 29 | 2,104 |
| その他 | -27 | -1,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,353 | -813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,006 | 35,095 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,733 | -35,684 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,855 | -3,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | |
| 配当金の支払額 | -1,713 | -1,428 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -516 | -180 |
| 利息の支払額 | -2,431 | -1,867 |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,435 | -7,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -398 | -1,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,874 | 5,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,508 | 143,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
