石油資源開発（1662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,852 | -119,315 |
| 減価償却費 | 10,455 | 11,831 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 81 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -146 | -102 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -171 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,666 | -2,274 |
| 支払利息 | 1,782 | 1,305 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 94,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,366 | -6,470 |
| 権益譲渡損 | － | 44,281 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 3,161 | 6,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,470 | 3,652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,650 | -2,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,631 | -1,156 |
| その他 | 3,683 | -34,832 |
| 小計 | 15,450 | -4,863 |
| 法人税等の支払額 | -680 | -2,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,769 | -7,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,679 | -22,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,870 | 23,658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,601 | -8,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -427 | -4,382 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 20,944 |
| 生産物回収勘定の支出 | -10,810 | -12,401 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -5,515 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,511 | 8,311 |
| 有償減資による収入 | 2,104 | － |
| その他 | -1,401 | -584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,095 | 20,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,684 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,232 | -59,443 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | － |
| 配当金の支払額 | -1,428 | -1,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180 | -875 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,626 |
| 利息の支払額 | -1,867 | -793 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,616 | -54,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,166 | 2,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,174 | -59,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,433 | 98,263 |
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