キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -119,315 | 43,068 |
| 減価償却費 | 11,831 | 5,497 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 56 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -102 | -4 |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -187 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,274 | -2,058 |
| 支払利息 | 1,305 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -3,472 | -9,707 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -6,446 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 94,122 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,470 | -6,684 |
| 権益譲渡損 | 44,281 | － |
| 生産物回収勘定の回収額 | 6,289 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,652 | 18,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,063 | -3,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,156 | 22 |
| その他 | -31,360 | 1,321 |
| 小計 | -4,863 | 39,635 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,695 | 3,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,558 | 42,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22,237 | -19,197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,658 | 15,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,310 | -14,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,382 | -85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 20,944 | － |
| 生産物回収勘定の支出 | -12,401 | -13,657 |
| 貸付けによる支出 | -5,515 | -422 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 7,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,311 | 3,421 |
| その他 | -584 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -22,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20,100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,443 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,262 |
| 配当金の支払額 | -1,427 | -1,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -875 | -181 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,626 | － |
| 利息の支払額 | -793 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,201 | -5,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,685 | 9,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,699 | 23,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,263 | 168,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
