石油資源開発（1662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,068 | 39,121 |
| 減価償却費 | 5,497 | 11,979 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 64 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,058 | -3,020 |
| 支払利息 | 2 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | -9,707 | -6,892 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,446 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,684 | -1,270 |
| 生産物回収勘定の回収額 | － | 18,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,016 | 5,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,454 | 5,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | -18,838 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31 | 7,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,815 | -2,490 |
| その他 | -526 | -1,417 |
| 小計 | 39,635 | 53,867 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,171 | -8,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,806 | 44,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,197 | -16,596 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,470 | 26,435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,735 | -31,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -4,348 |
| 生産物回収勘定の支出 | -13,657 | -11,917 |
| 貸付けによる支出 | -422 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,126 | 8 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,421 | 4,412 |
| その他 | 85 | 431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,080 | -33,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,262 | |
| 配当金の支払額 | -1,392 | -11,938 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -181 | -181 |
| 利息の支払額 | -2 | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -145 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,985 | -12,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,129 | 5,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,870 | 3,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,166 | 190,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
