石油資源開発（1662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,121 | 26,054 |
| 減価償却費 | 11,979 | 20,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,020 | -3,730 |
| 支払利息 | 58 | 1,285 |
| 為替差損益（△は益） | -6,892 | 5,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,270 | 907 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 18,888 | 17,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,192 | -1,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,258 | 499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,838 | -1,148 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,227 | -3,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,490 | 412 |
| その他 | -1,348 | 3,243 |
| 小計 | 53,867 | 65,270 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,893 | -3,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,973 | 61,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,596 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,435 | 21,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,984 | -55,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,348 | -64,519 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -69 |
| 生産物回収勘定の支出 | -11,917 | -12,013 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,412 | 5,879 |
| その他 | 439 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,767 | -105,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -250 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 9,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,437 | |
| 配当金の支払額 | -11,938 | -9,257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -181 | -184 |
| 利息の支払額 | -61 | -1,275 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,322 | 3,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,078 | 3,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,962 | -36,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,129 | 115,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
