石油資源開発（1662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,054 | 33,949 |
| 減価償却費 | 20,845 | 23,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,730 | -2,606 |
| 支払利息 | 1,285 | 429 |
| 為替差損益（△は益） | 5,111 | -213 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -1,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 907 | -2,557 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 17,183 | 9,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,702 | 7,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 499 | -3,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,148 | -1,459 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,691 | 3,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 412 | -1,039 |
| その他 | 3,243 | 1,641 |
| 小計 | 65,270 | 67,112 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,799 | -10,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,471 | 56,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 21,021 | 10,737 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,247 | -16,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,519 | -6,976 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 17,153 |
| 生産物回収勘定の支出 | -12,013 | -12,912 |
| 貸付けによる支出 | -305 | -18 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,879 | 3,900 |
| その他 | -96 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,496 | -5,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | 150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 9,990 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,437 | － |
| 配当金の支払額 | -9,257 | -7,693 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -184 | -328 |
| 利息の支払額 | -1,275 | -594 |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -167 |
| その他 | － | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,433 | -8,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,802 | -663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,789 | 42,548 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 115,809 | 183,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
