キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -123億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 449億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -337億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 34,314 | -53,169 | 1,522 | -18,855 | -44,315 | 42,440 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 36,381 | -23,342 | -477 | 13,039 | -28,605 | 51,975 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 25,868 | -26,220 | -4,851 | -352 | -24,175 | 46,668 | 通期 | 38,948 | -29,300 | -4,054 | 9,648 | -33,593 | 57,645 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 19,488 | -11,696 | -1,140 | 7,792 | -10,529 | 64,133 | 3Q | 21,438 | -14,060 | -2,210 | 7,378 | -11,851 | 62,665 | 通期 | 34,284 | -24,282 | -521 | 10,002 | -19,112 | 66,826 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 19,702 | -7,993 | 6,538 | 11,709 | -6,588 | 85,032 | 通期 | 37,172 | -13,950 | 9,856 | 23,222 | -11,835 | 99,803 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 17,160 | -9,117 | -3,004 | 8,043 | -5,026 | 104,872 | 通期 | 34,254 | -14,836 | -7,177 | 19,418 | -14,047 | 112,639 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,053 | -91,311 | 67,824 | -87,258 | -94,281 | 94,041 | 通期 | 45,226 | -131,600 | 71,680 | -86,374 | -121,531 | 102,830 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 31,761 | -21,905 | 5,486 | 9,856 | -36,813 | 117,681 | 通期 | 78,666 | -63,031 | 18,475 | 15,635 | -87,633 | 142,657 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 23,341 | -54,503 | 24,407 | -31,162 | -38,711 | 135,247 | 通期 | 57,659 | -125,771 | 54,816 | -68,112 | -93,673 | 126,570 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 27,597 | -36,801 | 15,597 | -9,204 | -31,342 | 126,989 | 通期 | 43,672 | -84,686 | 18,360 | -41,014 | -70,573 | 103,630 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 30,952 | -16,908 | -5,243 | 14,044 | -10,697 | 111,918 | 通期 | 52,881 | -54,218 | -1,196 | -1,337 | -42,824 | 99,892 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 12,383 | -16,598 | -4,176 | -4,215 | -8,806 | 91,327 | 通期 | 30,970 | -13,969 | -15,493 | 17,001 | -10,903 | 100,633 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 37,061 | -11,353 | -8,435 | 25,708 | -2,546 | 117,508 | 通期 | 69,895 | -18,701 | -13,743 | 51,194 | -10,648 | 138,259 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 14,769 | -813 | -7,616 | 13,956 | -9,972 | 143,433 | 通期 | 43,263 | -6,453 | -15,626 | 36,810 | -14,553 | 157,963 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -7,558 | -625 | -54,201 | -8,183 | -8,432 | 98,263 | 通期 | -1,052 | 52,067 | -70,939 | 51,015 | -13,886 | 144,513 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 42,806 | -22,080 | -5,985 | 20,726 | -14,820 | 168,384 | 通期 | 104,581 | -52,723 | -14,506 | 51,858 | -38,132 | 186,166 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 44,973 | -33,767 | -12,322 | 11,206 | -32,189 | 190,129 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 343億1400万
- 2009年3月（連） +6.02%
- 363億8100万
- 2010年3月（連） +7.06%
- 389億4800万
- 2011年3月（連） -11.97%
- 342億8400万
- 2012年3月（連） +8.42%
- 371億7200万
- 2013年3月（連） -7.85%
- 342億5400万
- 2014年3月（連） +32.03%
- 452億2600万
- 2015年3月（連） +73.94%
- 786億6600万
- 2016年3月（連） -26.7%
- 576億5900万
- 2017年3月（連） -24.26%
- 436億7200万
- 2018年3月（連） +21.09%
- 528億8100万
- 2019年3月（連） -41.43%
- 309億7000万
- 2020年3月（連） +125.69%
- 698億9500万
- 2021年3月（連） -38.1%
- 432億6300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -10億5200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1045億8100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -531億6900万
- 2009年3月（連）投入-56.1%
- -233億4200万
- 2010年3月（連）投入+25.52%
- -293億
- 2011年3月（連）投入-17.13%
- -242億8200万
- 2012年3月（連）投入-42.55%
- -139億5000万
- 2013年3月（連）投入+6.35%
- -148億3600万
- 2014年3月（連）投入+787.03%
- -1316億
- 2015年3月（連）投入-52.1%
- -630億3100万
- 2016年3月（連）投入+99.54%
- -1257億7100万
- 2017年3月（連）投入-32.67%
- -846億8600万
- 2018年3月（連）投入-35.98%
- -542億1800万
- 2019年3月（連）投入-74.24%
- -139億6900万
- 2020年3月（連）投入+33.88%
- -187億100万
- 2021年3月（連）投入-65.49%
- -64億5300万
- 2022年3月（連）資金回収
- 520億6700万
- 2023年3月（連）資金投入
- -527億2300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 15億2200万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億7700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -40億5400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億2100万
- 2012年3月（連）資金調達
- 98億5600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -71億7700万
- 2014年3月（連）資金調達
- 716億8000万
- 2015年3月（連）資金調達
- 184億7500万
- 2016年3月（連）資金調達
- 548億1600万
- 2017年3月（連）資金調達
- 183億6000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -11億9600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -154億9300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -137億4300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -156億2600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -709億3900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -145億600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -188億5500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 130億3900万
- 2010年3月（連） -26.01%
- 96億4800万
- 2011年3月（連） +3.67%
- 100億200万
- 2012年3月（連） +132.17%
- 232億2200万
- 2013年3月（連） -16.38%
- 194億1800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -863億7400万
- 2015年3月（連） プラ転
- 156億3500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -681億1200万
- 2017年3月（連）
- -410億1400万
- 2018年3月（連）
- -13億3700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 170億100万
- 2020年3月（連） +201.12%
- 511億9400万
- 2021年3月（連） -28.1%
- 368億1000万
- 2022年3月（連） +38.59%
- 510億1500万
- 2023年3月（連） +1.65%
- 518億5800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -443億1500万
- 2009年3月（連）減少-35.45%
- -286億500万
- 2010年3月（連）増加+17.44%
- -335億9300万
- 2011年3月（連）減少-43.11%
- -191億1200万
- 2012年3月（連）減少-38.08%
- -118億3500万
- 2013年3月（連）増加+18.69%
- -140億4700万
- 2014年3月（連）増加+765.17%
- -1215億3100万
- 2015年3月（連）減少-27.89%
- -876億3300万
- 2016年3月（連）増加+6.89%
- -936億7300万
- 2017年3月（連）減少-24.66%
- -705億7300万
- 2018年3月（連）減少-39.32%
- -428億2400万
- 2019年3月（連）減少-74.54%
- -109億300万
- 2020年3月（連）減少-2.34%
- -106億4800万
- 2021年3月（連）増加+36.67%
- -145億5300万
- 2022年3月（連）減少-4.58%
- -138億8600万
- 2023年3月（連）増加+174.61%
- -381億3200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 424億4000万
- 2009年3月（連） +22.47%
- 519億7500万
- 2010年3月（連） +10.91%
- 576億4500万
- 2011年3月（連） +15.93%
- 668億2600万
- 2012年3月（連） +49.35%
- 998億300万
- 2013年3月（連） +12.86%
- 1126億3900万
- 2014年3月（連） -8.71%
- 1028億3000万
- 2015年3月（連） +38.73%
- 1426億5700万
- 2016年3月（連） -11.28%
- 1265億7000万
- 2017年3月（連） -18.12%
- 1036億3000万
- 2018年3月（連） -3.61%
- 998億9200万
- 2019年3月（連） +0.74%
- 1006億3300万
- 2020年3月（連） +37.39%
- 1382億5900万
- 2021年3月（連） +14.25%
- 1579億6300万
- 2022年3月（連） -8.51%
- 1445億1300万
- 2023年3月（連） +28.82%
- 1861億6600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 16.53%
- 2009年3月（連）
- 18%
- 2010年3月（連）
- 21.67%
- 2011年3月（連）
- 17.17%
- 2012年3月（連）
- 16.12%
- 2013年3月（連）
- 14.82%
- 2014年3月（連）
- 16.35%
- 2015年3月（連）
- 25.8%
- 2016年3月（連）
- 23.99%
- 2017年3月（連）
- 21.08%
- 2018年3月（連）
- 22.93%
- 2019年3月（連）
- 11.56%
- 2020年3月（連）
- 21.92%
- 2021年3月（連）
- 18.02%
- 2022年3月（連）
- -0.42%
- 2023年3月（連）
- 31.08%