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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	26,305	17,108
減価償却費	16,669	21,521
減損損失	－	2,312
のれん償却額	1,029	1,014
有形固定資産除却損	－	2,964
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	1,578	1,805
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	-26
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-161	459
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-96	47
廃鉱費用引当金の増減額（△は減少）	602	1,870
海外投資等損失引当金及び関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	-2,005	-2,092
受取利息及び受取配当金	-6,791	-7,077
支払利息	313	494
有価証券及び投資有価証券償還・売却益	-395	－
有価証券及び投資有価証券償還・売却損	191	－
有価証券償還損益（△は益）	－	81
投資有価証券償還損益（△は益）	－	39
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	－	-57
持分法による投資損益（△は益）	-2,193	270
売上債権の増減額（△は増加）	-1,161	8,511
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,808	-517
仕入債務の増減額（△は減少）	5,962	-11,410
未払消費税等の増減額（△は減少）	332	-383
その他	2,976	4,966
小計	41,345	41,901
保証債務履行求償権回収による収入	1,568	1,134
その他の収入	－	191
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-8,599	-6,845
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,314	36,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-8,096	-8,306
定期預金の払戻による収入	10,934	2,572
有価証券の売却及び償還による収入	1,078	2,246
有形固定資産の取得による支出	-43,702	-28,012
有形固定資産の売却による収入	7	20
無形固定資産の取得による支出	-613	-593
投資有価証券の取得による支出	-21,808	-2,607
投資有価証券の売却及び償還による収入	7,573	9,039
貸付けによる支出	-7,929	-6,064
貸付金の回収による収入	340	312
利息及び配当金の受取額	7,532	7,607
残余財産の分配による収入	2	－
その他	1,510	442
投資活動によるキャッシュ・フロー	-53,169	-23,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	6,935	6,014
長期借入金の返済による支出	-2,278	-2,278
自己株式の取得による支出	-1	-2
配当金の支払額	-2,285	-2,284
少数株主への配当金の支払額	-306	-1,387
利息の支払額	-231	-514
子会社清算による少数株主への分配金の支払額	-310	－
その他	－	-25
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,522	-477
現金及び現金同等物に係る換算差額	-426	-3,025
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-17,758	9,534
現金及び現金同等物の期首残高	60,199	42,440
現金及び現金同等物の期末残高	42,440	51,975

1662 石油資源開発

有価証券報告書-第39期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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