キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 17,108 | 23,368 |
減価償却費 | 21,521 | 23,237 |
減損損失 | 2,312 | 575 |
のれん償却額 | 1,014 | 1,207 |
有形固定資産除却損 | 2,964 | 360 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 1,805 | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26 | -24 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 459 | 695 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 47 | 130 |
廃鉱費用引当金の増減額(△は減少) | 1,870 | 395 |
海外投資等損失引当金及び関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | -2,092 | -46 |
受取利息及び受取配当金 | -7,077 | -9,389 |
支払利息 | 494 | 291 |
有価証券償還損益(△は益) | 81 | -47 |
投資有価証券償還損益(△は益) | 39 | - |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -57 | -176 |
持分法による投資損益(△は益) | 270 | -1,059 |
持分変動損益(△は益) | - | -1,279 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,511 | -2,623 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -517 | 656 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,410 | -752 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -383 | 1,214 |
その他 | 4,966 | 733 |
小計 | 41,901 | 37,482 |
保証債務履行求償権回収による収入 | 1,134 | - |
その他の収入 | 191 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,845 | 1,466 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,381 | 38,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -8,306 | -14,892 |
定期預金の払戻による収入 | 2,572 | 10,368 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,246 | 1,159 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,012 | -29,074 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -593 | -4,519 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,607 | -5,695 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,039 | 5,062 |
貸付けによる支出 | -6,064 | -2,025 |
貸付金の回収による収入 | 312 | 58 |
利息及び配当金の受取額 | 7,607 | 10,523 |
その他 | 442 | -276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,342 | -29,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 6,014 | 1,934 |
長期借入金の返済による支出 | -2,278 | -2,278 |
自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
配当金の支払額 | -2,284 | -2,284 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,387 | -1,038 |
利息の支払額 | -514 | -332 |
その他 | -25 | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -477 | -4,054 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,025 | 75 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,534 | 5,669 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 42,440 | 51,975 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 51,975 | 57,645 |