キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 23,368 | 12,955 |
| 減価償却費 | 23,237 | 24,587 |
| 減損損失 | 575 | － |
| のれん償却額 | 1,207 | － |
| 有形固定資産除却損 | 360 | 272 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 1,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 695 | 691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 130 | -44 |
| 廃鉱費用引当金の増減額（△は減少） | 395 | － |
| 海外投資等損失引当金及び関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -46 | － |
| 海外投資等損失引当金の増減額（△は減少） | － | -501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,389 | -3,595 |
| 支払利息 | 291 | 199 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -47 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -38 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -176 | -178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,059 | -441 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,279 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,623 | -1,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 656 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -752 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,214 | -879 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,339 |
| その他 | 733 | 2,502 |
| 小計 | 37,482 | 37,505 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,466 | -3,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,948 | 34,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,892 | -21,262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,368 | 17,184 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,159 | 510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,074 | -18,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,519 | -313 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,695 | -2,073 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,062 | 3,388 |
| 生産物回収勘定の支出 | － | -2,877 |
| 貸付けによる支出 | -2,025 | -4,597 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 53 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,523 | 4,762 |
| その他 | -276 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,300 | -24,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,934 | 4,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,278 | -2,278 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,284 | -2,286 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,038 | -178 |
| 利息の支払額 | -332 | -200 |
| その他 | -54 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,054 | -521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,669 | 9,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,975 | 57,645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,645 | 66,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
