1662 石油資源開発

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有価証券報告書-第41期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月27日 11:19
【資料】
有価証券報告書-第41期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結 : 貸借対照表
単位 : 百万円
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金24,31432,042
受取手形及び売掛金19,77421,235
有価証券17,66928,186
商品及び製品4,6324,535
仕掛品386102
原材料及び貯蔵品5,3985,579
繰延税金資産1,3362,150
短期貸付金28,53424,087
その他3,5324,685
貸倒引当金-10-1
流動資産合計105,569122,604
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物148,591151,483
減価償却累計額-97,743-104,953
建物及び構築物(純額)50,84846,530
坑井67,14371,395
減価償却累計額-47,830-57,811
坑井(純額)19,31213,583
機械装置及び運搬具106,870122,785
減価償却累計額-59,330-68,397
機械装置及び運搬具(純額)47,53954,388
土地14,95515,107
リース資産
建設仮勘定7,2636,816
その他15,13015,398
減価償却累計額-10,284-11,183
その他(純額)4,8464,215
有形固定資産合計144,765140,642
無形固定資産
その他7,4507,296
無形固定資産合計7,4507,296
投資その他の資産
投資有価証券246,141221,971
長期貸付金15,37718,791
繰延税金資産1,3321,101
その他6,2119,024
貸倒引当金-46-42
海外投資等損失引当金-5,793-5,291
投資その他の資産合計263,223245,554
固定資産合計415,439393,493
繰延資産
資産合計521,009516,098
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金5,9145,057
役員賞与引当金10487
災害損失引当金1,444
その他15,96613,363
流動負債合計21,98619,953
固定負債
長期借入金24,47126,898
繰延税金負債61,38656,531
退職給付引当金6,4297,121
役員退職慰労引当金690645
廃鉱費用引当金6,216
資産除去債務9,524
その他1,0801,734
固定負債合計100,275102,455
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計122,261122,408
純資産の部
株主資本
資本金14,28814,288
利益剰余金271,858279,582
自己株式-10-10
株主資本合計286,137293,861
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金106,89695,518
繰延ヘッジ損益2417
為替換算調整勘定-2,186-3,968
その他の包括利益累計額合計104,73391,566
少数株主持分7,8768,261
純資産合計398,747393,689
負債純資産合計521,009516,098
個別 : 貸借対照表
単位 : 百万円
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金3,0325,950
売掛金11,96413,287
有価証券5,06912,796
商品及び製品4,4664,361
原材料及び貯蔵品4,2984,673
前払費用400466
繰延税金資産1,0731,931
未収収益5251
関係会社短期貸付金1,2751,395
短期貸付金28,49423,997
未収入金4,432716
立替金1,287818
その他8901,706
流動資産合計66,73672,153
固定資産
有形固定資産
建物20,16721,041
減価償却累計額-9,685-10,091
建物(純額)10,48110,949
構築物117,210118,664
減価償却累計額-82,770-89,153
構築物(純額)34,44029,510
坑井58,63062,778
減価償却累計額-41,022-50,710
坑井(純額)17,60812,067
機械及び装置83,94698,115
減価償却累計額-44,811-52,145
機械及び装置(純額)39,13545,969
船舶1919
減価償却累計額-14-17
船舶(純額)41
車両運搬具3130
減価償却累計額-23-25
車両運搬具(純額)85
工具11,14910,988
減価償却累計額-7,638-8,023
工具3,5102,965
土地12,41812,570
リース資産115159
減価償却累計額-20-45
リース資産(純額)95113
建設仮勘定7,0136,644
掘さく仮勘定7345
その他
有形固定資産合計124,789120,843
無形固定資産
借地権138154
ソフトウエア1,2281,062
その他4447
無形固定資産合計1,4121,264
投資その他の資産
投資有価証券207,145187,589
関係会社株式71,20771,038
長期貸付金968897
関係会社長期貸付金19,44522,092
長期前払費用1,4511,360
その他2,8073,113
貸倒引当金-24-19
海外投資等損失引当金-17,424-9,857
投資その他の資産合計285,576276,213
固定資産合計411,777398,321
繰延資産
資産合計478,514470,475
負債の部
流動負債
買掛金1,4381,643
1年内返済予定の長期借入金2,278778
リース債務2027
未払金2,4431,843
未払費用4,9715,424
未払法人税等1,73710
預り金211190
役員賞与引当金8769
災害損失引当金1,416
資産除去債務707
その他40
流動負債合計13,19212,111
固定負債
長期借入金24,47126,898
リース債務7182
繰延税金負債61,43256,463
退職給付引当金5,6766,290
役員退職慰労引当金635579
廃鉱費用引当金4,564
関係会社事業損失引当金110
資産除去債務6,480
その他316706
固定負債合計97,17097,611
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計110,363109,723
純資産の部
株主資本
資本金14,28814,288
資本剰余金
利益剰余金
利益準備金3,5723,572
その他利益剰余金
海外投資等損失準備金3991,946
探鉱準備金18,20518,367
特別償却準備金4824
固定資産圧縮積立金271259
探鉱投資等積立金47,24647,246
別途積立金156,600171,600
繰越利益剰余金20,7687,980
利益剰余金合計247,112250,995
自己株式-10-10
株主資本合計261,390265,273
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金106,73695,461
繰延ヘッジ損益2417
その他の包括利益累計額合計106,76095,478
純資産合計368,151360,752
負債純資産合計478,514470,475