利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は27,597百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失2,509百万円となりましたが、生産物回収勘定の回収額22,332百万円、減価償却費7,337百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は36,801百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出31,195百万円、生産物回収勘定の支出11,779百万円等の支出額が、利息及び配当金の受取額2,292百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入2,182百万円や、有償減資による収入1,570百万円等の収入額を上回ったことによるものであります。

2016/11/10 15:04