営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ419百万円増加し、126,989百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は27,597百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失2,509百万円となりましたが、生産物回収勘定の回収額22,332百万円、減価償却費7,337百万円等によるものであります。

2016/11/10 15:04