利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は12,383百万円となりました。これは主に減価償却費11,105百万円、売上債権の増減額7,726百万円、生産物回収勘定の回収額6,730百万円、仕入債務の増減額△11,454百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は16,598百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入27,532百万円の資金を得ましたが、定期預金の預入による支出32,872百万円、生産物回収勘定の支出8,218百万円、有形固定資産の取得による支出8,158百万円の資金を使用したことなどによるものであります。

2018/11/12 15:24