営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ8,565百万円減少し、91,327百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は12,383百万円となりました。これは主に減価償却費11,105百万円、売上債権の増減額7,726百万円、生産物回収勘定の回収額6,730百万円、仕入債務の増減額△11,454百万円などによるものであります。

2018/11/12 15:24