利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は7,558百万円となりました。これは主に子会社株式売却損益94,122百万円、権益譲渡損44,281百万円、減価償却費11,831百万円、税金等調整前四半期純損失△119,315百万円などによるものであります。なお、その他△34,832百万円には、JACOSの全株式売却にあたって、譲渡手続き完了までに必要となる資金の一部を当社が一時的に立て替えたことによる支出を含めております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は625百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入23,658百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入20,944百万円の資金を得ましたが、定期預金の預入による支出22,237百万円、生産物回収勘定の支出12,401百万円、有形固定資産の取得による支出8,310百万円の資金を使用したことなどによるものであります。

2021/11/10 15:11