営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ59,699百万円減少し、98,263百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は7,558百万円となりました。これは主に子会社株式売却損益94,122百万円、権益譲渡損44,281百万円、減価償却費11,831百万円、税金等調整前四半期純損失△119,315百万円などによるものであります。なお、その他△34,832百万円には、JACOSの全株式売却にあたって、譲渡手続き完了までに必要となる資金の一部を当社が一時的に立て替えたことによる支出を含めております。

2021/11/10 15:11