有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 50,373 | 1,508 |
| 減価償却費 | 16,811 | 17,078 |
| 減損損失 | 4,006 | 3,098 |
| 有形固定資産除却損 | 336 | 117 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 69 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △617 | △324 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △164 | △422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 44 | △786 |
| 海外投資等損失引当金の増減額(△は減少) | △967 | △469 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,473 | △3,968 |
| 支払利息 | 785 | 784 |
| 為替差損益(△は益) | △4,553 | 8,110 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △96 | 1 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △11,996 | △1,624 |
| 生産物回収勘定の回収額 | 33,665 | 41,402 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,068 | 609 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,222 | 3,707 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,853 | 847 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 420 | △82 |
| その他 | 1,428 | △2,288 |
| 小計 | 85,994 | 67,372 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,327 | △9,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,666 | 57,659 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,574 | △660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,582 | 2,079 |
| 有価証券の取得による支出 | △100 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 938 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,756 | △92,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △877 | △720 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △507 | △829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,497 | △360 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,803 | 9 |
| 出資金の払込による支出 | △1,063 | △2,821 |
| 生産物回収勘定の支出 | △31,396 | △42,958 |
| 貸付けによる支出 | △26 | △24 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,342 | 5,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,004 | 5,784 |
| 残余財産の分配による収入 | 23 | 13 |
| 有償減資による収入 | 1,011 | 1,070 |
| その他 | △947 | △974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,031 | △125,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 223,797 | 171,394 |
| 短期借入金の返済による支出 | △202,648 | △214,137 |
| 長期借入れによる収入 | 5,881 | 103,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,162 | △10,392 |
| 配当金の支払額 | △2,816 | △2,899 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △529 | △2,156 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △398 |
| 利息の支払額 | △791 | △689 |
| リース債務の返済による支出 | △557 | △619 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,303 | 11,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,475 | 54,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,716 | △2,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,827 | △16,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,830 | 142,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 142,657 | ※ 126,570 |
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