INPEX（1605）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -5000万
2009年3月31日: 209億3300万
2009年12月31日 +25.29%: 262億2600万
2010年3月31日: -201億2100万
2010年9月30日: -3000万
2011年9月30日 -100%: -6000万
2012年3月31日: -4000万
2012年12月31日: 26億7200万
2013年3月31日 -62.91%: 9億9100万
2013年6月30日 -92.53%: 7400万
2013年9月30日 +783.78%: 6億5400万
2013年12月31日 +149.69%: 16億3300万
2014年3月31日 +64.73%: 26億9000万
2014年6月30日 -99.26%: 2000万
2014年9月30日 +999.99%: 5億7200万
2014年12月31日 +176.22%: 15億8000万
2015年3月31日 -5.76%: 14億8900万
2015年6月30日 -95.03%: 7400万
2015年9月30日 +141.89%: 1億7900万
2015年12月31日 +10.61%: 1億9800万
2016年3月31日 -53.54%: 9200万
2016年6月30日: -300万
2016年9月30日 -600%: -2100万
2016年12月31日 -9.52%: -2300万
2017年3月31日 -317.39%: -9600万
2017年9月30日: -4000万
2017年12月31日 ±0%: -4000万
2018年3月31日: 3億9200万
2018年12月31日 +999.99%: 234億8000万
2019年3月31日 -92.16%: 18億4000万
2020年6月30日 +999.99%: 543億7100万
2020年12月31日 +69.4%: 921億700万
2021年6月30日: -943億700万
2021年12月31日 -0.34%: -946億3000万
2022年6月30日: -10億5000万
2022年12月31日 -419.05%: -54億5000万
2023年6月30日: 201億2100万
2023年12月31日 ±0%: 201億2100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度は、当社中期経営計画に沿って適切なレバレッジコントロールに努めております。このほか、探鉱投資・開発投資等に向けて、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の出資を受けております。
資金の流動性については、短期の運転資金のほかに油価の急な下落等に備え、一定の手許資金を保有することを基本方針としており、また複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結し、資金調達枠を確保しております。
③ 資金の配分方法

2026/03/26 15:17

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	36	79,980	219,514
短期借入金の純増減額(△は減少)	36	△23,230	75,382
長期借入れによる収入	36	75	-

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