キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 7881億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3201億1600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -4872億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 541 | -712 | 119 | -171 | -745 | 2,228 | 2Q | 712 | -1,885 | 254 | -1,173 | -1,415 | 1,561 | 3Q | 1,269 | -2,971 | 408 | -1,702 | -2,372 | 1,246 | 通期 | 2,135 | -3,956 | 490 | -1,820 | -3,298 | 1,175 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 429 | -649 | -10 | -220 | -1,089 | 934 | 2Q | 1,192 | -1,143 | 33 | 50 | -2,305 | 1,291 | 3Q | 1,304 | 409 | -45 | 1,713 | -3,427 | 3,033 | 通期 | 2,167 | -811 | -42 | 1,357 | -4,638 | 2,610 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 95 | -1,398 | 214 | -1,303 | -1,212 | 1,508 | 2Q | 977 | -3,131 | 470 | -2,154 | -2,555 | 910 | 3Q | 1,515 | -4,255 | 1,481 | -2,740 | -3,913 | 1,325 | 通期 | 1,837 | -5,435 | 1,567 | -3,598 | -5,037 | 538 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 451 | -22 | -154 | 429 | -866 | 760 | 2Q | 1,167 | -762 | -264 | 404 | -1,552 | 625 | 3Q | 1,858 | -916 | 291 | 943 | -2,333 | 1,809 | 通期 | 2,758 | 535 | -654 | 3,293 | -3,003 | 3,168 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 634 | -1,678 | 374 | -1,044 | -736 | 2,484 | 2Q | 1,412 | -2,283 | 424 | -872 | -1,402 | 2,708 | 3Q | 2,119 | -1,362 | 146 | 758 | -2,056 | 4,079 | 通期 | 2,785 | -3,519 | 347 | -734 | -2,727 | 2,761 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 417 | -4,246 | 2,620 | -3,829 | -643 | 1,566 | 2Q | 1,109 | -4,578 | 3,252 | -3,469 | -1,175 | 2,610 | 3Q | 1,352 | -6,398 | 4,477 | -5,046 | -1,638 | 2,182 | 通期 | 2,386 | -6,820 | 4,052 | -4,434 | -4,885 | 2,397 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 611 | -1,514 | 251 | -903 | -347 | 1,704 | 2Q | 1,546 | -1,945 | 249 | -399 | -670 | 2,191 | 通期 | 2,747 | -2,887 | -486 | -140 | -2,432 | 1,738 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,736 | -1,678 | 1,241 | 58 | -709 | 3,032 | 通期 | 2,929 | -4,172 | 1,267 | -1,243 | -1,808 | 1,724 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,786 | -658 | -1,255 | 1,128 | -654 | 1,713 | 通期 | 4,455 | -1,307 | -3,152 | 3,147 | -1,975 | 1,912 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 4,111 | -3,837 | 122 | 273 | -831 | 2,687 | 通期 | 7,513 | -5,256 | -2,419 | 2,257 | -3,776 | 2,117 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 4,324 | -3,672 | -1,200 | 651 | -861 | 1,548 | 通期 | 7,881 | -3,201 | -4,873 | 4,680 | -3,351 | 2,011 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
- 2014年3月（連）資金投入
- -3955億5500万
- 2015年3月（連）投入-79.5%
- -810億8600万
- 2016年3月（連）投入+570.32%
- -5435億3400万
- 2017年3月（連）資金回収
- 534億8300万
- 2018年3月（連）資金投入
- -3519億800万
- 2019年3月（連）投入+93.8%
- -6820億500万
- 2019年12月（連）投入-57.66%
- -2887億4000万
- 2020年12月（連）投入+44.49%
- -4171億8900万
- 2021年12月（連）投入-68.66%
- -1307億2700万
- 2022年12月（連）投入+302.04%
- -5255億7400万
- 2023年12月（連）投入-39.09%
- -3201億1600万
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年3月（連）
- -1820億4200万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1356億6300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -3598億2700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3292億9300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -733億6900万
- 2019年3月（連） -504.4%
- -4434億3900万
- 2019年12月（連）
- -140億1000万
- 2020年12月（連） -787.04%
- -1242億7400万
- 2021年12月（連） プラ転
- 3147億3000万
- 2022年12月（連） -28.28%
- 2257億1000万
- 2023年12月（連） +107.35%
- 4680億1400万
設備投資#11#12*
- 2014年3月（連）
- -3298億2000万
- 2015年3月（連）増加+40.63%
- -4638億2600万
- 2016年3月（連）増加+8.59%
- -5036億8500万
- 2017年3月（連）減少-40.38%
- -3003億1200万
- 2018年3月（連）減少-9.2%
- -2726億8800万
- 2019年3月（連）増加+79.14%
- -4885億
- 2019年12月（連）減少-50.21%
- -2432億
- 2020年12月（連）減少-25.66%
- -1808億
- 2021年12月（連）増加+9.24%
- -1975億
- 2022年12月（連）増加+91.19%
- -3776億
- 2023年12月（連）減少-11.26%
- -3351億
現金等#13#14
- 2014年3月（連）
- 1175億3000万
- 2015年3月（連） +122.05%
- 2609億7800万
- 2016年3月（連） -79.38%
- 538億1300万
- 2017年3月（連） +488.69%
- 3167億9000万
- 2018年3月（連） -12.85%
- 2760億7900万
- 2019年3月（連） -13.19%
- 2396億5200万
- 2019年12月（連） -27.49%
- 1737億7400万
- 2020年12月（連） -0.79%
- 1724億500万
- 2021年12月（連） +10.91%
- 1912億1300万
- 2022年12月（連） +10.69%
- 2116億5600万
- 2023年12月（連） -4.96%
- 2011億4900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 16%
- 2015年3月（連）
- 18.51%
- 2016年3月（連）
- 18.2%
- 2017年3月（連）
- 31.54%
- 2018年3月（連）
- 29.83%
- 2019年3月（連）
- 24.56%
- 2019年12月（連）
- 27.47%
- 2020年12月（連）
- 37.99%
- 2021年12月（連）
- 35.8%
- 2022年12月（連）
- 32.32%
- 2023年12月（連）
- 36.41%