有価証券報告書-第15期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 510,292 | 67,394 |
減価償却費 | 135,629 | 174,098 |
減損損失 | 796 | 189,940 |
のれん償却額 | 5,022 | 6,760 |
生産物回収勘定引当金の増減額(△は減少) | 3,163 | 2,544 |
探鉱事業引当金の増減額(△は減少) | 4,573 | -1,907 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -446 | -777 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,780 | 186 |
受取利息及び受取配当金 | -5,662 | -40,214 |
支払利息 | 21,856 | 19,092 |
為替差損益(△は益) | -747 | 4,809 |
持分法による投資損益(△は益) | -23,313 | 12,999 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,981 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,497 | 6,556 |
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 | 32,261 | 34,691 |
生産物回収勘定(非資本支出)の増減額(△は増加) | -5,471 | -7,101 |
売上債権の増減額(△は増加) | -57,433 | 61,756 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -760 | 6,507 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,393 | -6,612 |
未収入金の増減額(△は増加) | 22,796 | 9,972 |
未払金の増減額(△は減少) | -14,946 | -21,458 |
前受金の増減額(△は減少) | -14,269 | -148 |
その他 | 16,153 | 1,852 |
小計 | 619,398 | 520,941 |
利息及び配当金の受取額 | 10,361 | 9,568 |
利息の支払額 | -17,601 | -19,494 |
法人税等の支払額 | -337,428 | -218,099 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,730 | 292,915 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -23 | -64,283 |
定期預金の払戻による収入 | 22 | 53,408 |
有形固定資産の取得による支出 | -109,737 | -129,745 |
有形固定資産の売却による収入 | 249 | 404 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,221 | -3,380 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,032 | -429 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,136 | 1,318 |
生産物回収勘定(資本支出)の支出 | -36,679 | -35,039 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 412 | 543 |
長期貸付けによる支出 | -113,751 | -84,829 |
長期貸付金の回収による収入 | 5,299 | 40,108 |
債権譲受けによる支出 | - | -201,769 |
権益取得による支出 | -35,870 | -5,760 |
その他 | 457 | 12,266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,740 | -417,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 92,107 |
長期借入れによる収入 | 79,037 | 238,564 |
長期借入金の返済による支出 | -89,842 | -158,903 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 10,173 | 8,900 |
配当金の支払額 | -39,432 | -43,796 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,725 | -4,098 |
その他 | -1,827 | -6,026 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,615 | 126,747 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,253 | -3,842 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -65,878 | -1,368 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,774 | 172,405 |