投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- -2617億6600万
- 2009年3月31日
- -2401億6700万
- 2010年3月31日 -4.85%
- -2518億1200万
- 2011年3月31日 -235.37%
- -8445億1100万
- 2012年3月31日
- -2808億6400万
- 2013年3月31日 -74.42%
- -4898億7000万
- 2014年3月31日
- -3955億5500万
- 2015年3月31日
- -810億8600万
- 2016年3月31日 -570.32%
- -5435億3400万
- 2017年3月31日
- 534億8300万
- 2018年3月31日
- -3519億800万
- 2019年3月31日 -93.8%
- -6820億500万
- 2019年12月31日
- -2887億4000万
- 2020年12月31日 -44.49%
- -4171億8900万
- 2021年12月31日
- -1307億2700万
- 2022年12月31日 -302.04%
- -5255億7400万
- 2023年12月31日
- -3243億4700万
有報情報
- #1 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 主な差異は以下のとおりであります。2024/03/27 13:04
(a)日本基準では、石油及び天然ガス事業に関連して生じた支出につき、契約形態に応じて異なる会計処理を行っており、生産分与契約に基づき投下した作業費はその内容に応じて、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローに区分しておりました。IFRSでは、契約形態に関係なく、当社グループ持分相当額の資産、負債、収益及び費用を認識し、探鉱支出については成功成果法に基づき会計処理していることから、生産物回収勘定に関する科目は使用せず、支出の内容に応じて営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローに区分しております。これにより、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローが変動しております。
(b)日本基準では、オペレーティング・リース取引に係る支払リース料は、営業活動によるキャッシュ・フローに区分していましたが、IFRSでは、原則としてすべてのリースについてリース負債の認識が要求され、リース負債の返済による支出は、財務活動によるキャッシュ・フローに区分しています。これにより、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが変動しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 原油の販売価格の下落による税引前利益の減少や非資金項目である金融収益の増加があったものの、営業債権及びその他の債権の減少や非資金項目である持分法による投資損益の減少等により、営業活動の結果得られた資金は前期比58億円増の7,881億円となりました。2024/03/27 13:04
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資の取得による支出が増加したものの、投資の売却及び償還による収入の増加や長期貸付けによる支出の減少等により、投資活動の結果使用した資金は前期比2,150億円減の3,201億円となりました。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/27 13:04
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 △47,755 △38,145 その他 19,769 △6,645 投資活動によるキャッシュ・フロー △535,123 △320,116