有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 494,042 | 510,292 |
減価償却費 | 106,899 | 135,629 |
減損損失 | 25,236 | 796 |
のれん償却額 | 6,760 | 5,022 |
生産物回収勘定引当金の増減額(△は減少) | 1,241 | 3,163 |
探鉱事業引当金の増減額(△は減少) | 3,660 | 4,573 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -5,781 | -446 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 383 | 1,780 |
受取利息及び受取配当金 | -14,405 | -5,662 |
支払利息 | 17,333 | 21,856 |
為替差損益(△は益) | -1,047 | -747 |
持分法による投資損益(△は益) | -28,363 | -23,313 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,981 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,497 |
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 | 33,127 | 32,261 |
生産物回収勘定(非資本支出)の増減額(△は増加) | 4,639 | -5,471 |
売上債権の増減額(△は増加) | -25,372 | -57,433 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,359 | -760 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,427 | -10,393 |
未収入金の増減額(△は増加) | -11,666 | 22,796 |
未払金の増減額(△は減少) | 14,408 | -14,946 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,443 | -14,269 |
その他 | 17,017 | 16,153 |
小計 | 617,768 | 619,398 |
利息及び配当金の受取額 | 21,120 | 10,361 |
利息の支払額 | -12,242 | -17,601 |
法人税等の支払額 | -388,080 | -337,428 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,566 | 274,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -249,615 | -23 |
定期預金の払戻による収入 | 249,616 | 22 |
有形固定資産の取得による支出 | -210,732 | -109,737 |
有形固定資産の売却による収入 | 209 | 249 |
無形固定資産の取得による支出 | -809 | -1,221 |
投資有価証券の取得による支出 | -104,766 | -1,032 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 3,136 |
生産物回収勘定(資本支出)の支出 | -31,631 | -36,679 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 813 | 412 |
長期貸付けによる支出 | -262,671 | -113,751 |
長期貸付金の回収による収入 | 264 | 5,299 |
権益取得による支出 | -107,862 | -35,870 |
その他 | 35,179 | 457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -682,005 | -288,740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,840 | - |
長期借入れによる収入 | 497,777 | 79,037 |
長期借入金の返済による支出 | -76,185 | -89,842 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 14,118 | 10,173 |
配当金の支払額 | -26,290 | -39,432 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,832 | -6,725 |
その他 | -242 | -1,827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 405,184 | -48,615 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,827 | -3,253 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -36,427 | -65,878 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,652 | 173,774 |