INPEX（1605）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月28日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,394 | 643,457 |
| 減価償却費 | 174,098 | 203,184 |
| 減損損失 | 189,940 | 14,170 |
| のれん償却額 | 6,760 | 6,856 |
| 生産物回収勘定引当金の増減額（△は減少） | 2,544 | -7,570 |
| 探鉱事業引当金の増減額（△は減少） | -1,907 | -814 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -777 | 1,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 186 | -1,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,214 | -38,571 |
| 支払利息 | 19,092 | 13,777 |
| 為替差損益（△は益） | 4,809 | 13,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,999 | -38,834 |
| 生産物回収勘定（資本支出）の回収額 | 34,691 | 62,236 |
| 生産物回収勘定（非資本支出）の増減額（△は増加） | -7,101 | -4,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,756 | -83,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,507 | -14,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,612 | -3,721 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,972 | -7,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,458 | 25,614 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -148 | 6,237 |
| その他 | 8,408 | 4,309 |
| 小計 | 520,941 | 794,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,568 | 15,404 |
| 利息の支払額 | -19,494 | -11,466 |
| 法人税等の支払額 | -218,099 | -352,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,915 | 445,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,283 | -17,784 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,408 | 18,906 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,745 | -140,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 404 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,380 | -2,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -429 | -6,026 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,318 | 18,444 |
| 生産物回収勘定（資本支出）の支出 | -35,039 | -30,812 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 543 | 333 |
| 長期貸付けによる支出 | -84,829 | -34,868 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40,108 | 69,372 |
| 債権譲受けによる支出 | -201,769 | － |
| 権益取得による支出 | -5,760 | -7,736 |
| その他 | 12,266 | 2,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,189 | -130,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92,107 | -94,630 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 238,564 | 66,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,903 | -157,405 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,900 | 6,455 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69,999 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -35,479 |
| 配当金の支払額 | -43,796 | -46,718 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,098 | -3,548 |
| その他 | -6,026 | -10,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,747 | -315,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,842 | 19,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,368 | 18,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,405 | 191,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
