有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 327,525 | 307,299 |
減価償却費 | 91,159 | 92,805 |
減損損失 | 6,366 | 79,970 |
のれん償却額 | 6,760 | 6,760 |
生産物回収勘定引当金の増減額(△は減少) | 15,934 | -21,190 |
探鉱事業引当金の増減額(△は減少) | -240 | -458 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 7,144 | 6,810 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,483 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -13,262 | -11,255 |
支払利息 | 5,228 | 7,075 |
為替差損益(△は益) | 4,896 | 11,048 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,175 | -4,192 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,999 | - |
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 | 79,873 | 53,465 |
生産物回収勘定(非資本支出)の増減額(△は増加) | -2,823 | 9,632 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,350 | 2,846 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,592 | -2,097 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,299 | 20,604 |
未収入金の増減額(△は増加) | 11,569 | -287 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,181 | 12,221 |
前受金の増減額(△は減少) | 280 | 4,848 |
その他 | 23,311 | 12,467 |
小計 | 552,790 | 588,395 |
利息及び配当金の受取額 | 18,773 | 24,459 |
利息の支払額 | -2,911 | -5,077 |
法人税等の支払額 | -292,840 | -329,238 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,810 | 278,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -355,238 | -259,990 |
定期預金の払戻による収入 | 921,781 | 593,900 |
有形固定資産の取得による支出 | -278,359 | -271,324 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,610 | 236 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,953 | -1,364 |
投資有価証券の取得による支出 | -80,224 | -127,785 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,600 | - |
生産物回収勘定(資本支出)の支出 | -37,325 | -24,135 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,322 | 50 |
長期貸付けによる支出 | -133,478 | -172,533 |
長期貸付金の回収による収入 | 275 | 273 |
権益取得による支出 | - | -100,906 |
その他 | 24,118 | 11,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,483 | -351,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -96 | 392 |
長期借入れによる収入 | 11,760 | 77,612 |
長期借入金の返済による支出 | -62,903 | -39,250 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 16,109 | 27,570 |
配当金の支払額 | -26,286 | -26,291 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,939 | -2,523 |
その他 | -72 | -2,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,428 | 34,742 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -887 | -2,083 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 262,977 | -40,711 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,790 | 276,079 |