有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 328,887 | 327,525 |
減価償却費 | 86,791 | 91,159 |
減損損失 | 45,884 | 6,366 |
のれん償却額 | 6,760 | 6,760 |
生産物回収勘定引当金の増減額(△は減少) | 29,843 | 15,934 |
探鉱事業引当金の増減額(△は減少) | -4,399 | -240 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -4,352 | 7,144 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 945 | -1,483 |
受取利息及び受取配当金 | -21,579 | -13,262 |
支払利息 | 3,464 | 5,228 |
為替差損益(△は益) | 15,085 | 4,896 |
持分法による投資損益(△は益) | 20,696 | -2,175 |
有価証券売却損益(△は益) | -25,986 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,668 | -4,999 |
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 | 64,199 | 79,873 |
生産物回収勘定(非資本支出)の増加額 | -45,833 | -2,823 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,193 | -16,350 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,551 | 5,592 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,389 | 4,299 |
未収入金の増減額(△は増加) | 41,632 | 11,569 |
未払金の増減額(△は減少) | -13,746 | 4,181 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,882 | 280 |
その他 | 15,294 | 23,311 |
小計 | 549,053 | 552,790 |
利息及び配当金の受取額 | 31,446 | 18,773 |
利息の支払額 | -3,205 | -2,911 |
法人税等の支払額 | -393,586 | -292,840 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,707 | 275,810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -544,330 | -355,238 |
定期預金の払戻による収入 | 790,267 | 921,781 |
長期預金の預入による支出 | -439,989 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -476,788 | -278,359 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,131 | 4,610 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,897 | -21,953 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 175,584 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -6,876 | -80,224 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,700 | 10,600 |
生産物回収勘定(資本支出)の支出 | -60,442 | -37,325 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -4,120 | -1,322 |
長期貸付けによる支出 | -215,709 | -133,478 |
長期貸付金の回収による収入 | 384,759 | 275 |
権益取得による支出 | -134,516 | - |
その他 | -13,305 | 24,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,534 | 53,483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 92 | -96 |
長期借入れによる収入 | 127,120 | 11,760 |
長期借入金の返済による支出 | -26,868 | -62,903 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 87,279 | 16,109 |
配当金の支払額 | -26,297 | -26,286 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,524 | -3,939 |
その他 | -74 | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,726 | -65,428 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,064 | -887 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -207,164 | 262,977 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,813 | 316,790 |