有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 540,022 | 328,887 |
減価償却費 | 52,520 | 86,791 |
減損損失 | 35,132 | 45,884 |
のれん償却額 | 6,760 | 6,760 |
生産物回収勘定引当金の増減額(△は減少) | 20,307 | 29,843 |
探鉱事業引当金の増減額(△は減少) | -600 | -4,399 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 3,419 | -4,352 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -873 | 945 |
受取利息及び受取配当金 | -17,895 | -21,579 |
支払利息 | 2,946 | 3,464 |
為替差損益(△は益) | 3,973 | 15,085 |
持分法による投資損益(△は益) | 13,443 | 20,696 |
有価証券売却損益(△は益) | -18,146 | -25,986 |
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 | 75,585 | 64,199 |
生産物回収勘定(非資本支出)の増加額 | -60,763 | -45,833 |
売上債権の増減額(△は増加) | 25,201 | 15,193 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -797 | -2,551 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,309 | -4,389 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,440 | 41,632 |
未払金の増減額(△は減少) | -11,246 | -13,746 |
前受金の増減額(△は減少) | -125 | 2,882 |
その他 | -3,940 | 9,625 |
小計 | 669,795 | 549,053 |
利息及び配当金の受取額 | 28,194 | 31,446 |
利息の支払額 | -2,376 | -3,205 |
法人税等の支払額 | -478,863 | -393,586 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,749 | 183,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -326,025 | -544,330 |
定期預金の払戻による収入 | 698,139 | 790,267 |
長期預金の預入による支出 | -112,181 | -439,989 |
有形固定資産の取得による支出 | -448,381 | -476,788 |
有形固定資産の売却による収入 | 245 | 1,131 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,445 | -26,897 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 214,527 | 175,584 |
投資有価証券の取得による支出 | -26,767 | -6,876 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 68,937 | 27,700 |
生産物回収勘定(資本支出)の支出 | -70,430 | -60,442 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -3,824 | -4,120 |
長期貸付けによる支出 | -111,387 | -215,709 |
長期貸付金の回収による収入 | 259 | 384,759 |
権益取得による支出 | -18,424 | -134,516 |
その他 | 69,672 | -13,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,086 | -543,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,489 | 92 |
長期借入れによる収入 | 27,712 | 127,120 |
長期借入金の返済による支出 | -18,683 | -26,868 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 16,730 | 87,279 |
配当金の支払額 | -26,287 | -26,297 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,991 | -4,524 |
その他 | -147 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,177 | 156,726 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,962 | -4,064 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 143,447 | -207,164 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,978 | 53,813 |