有価証券報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 750,077 | 540,022 |
減価償却費 | 50,916 | 52,520 |
減損損失 | - | 35,132 |
のれん償却額 | 6,760 | 6,760 |
生産物回収勘定引当金の増減額(△は減少) | 14,882 | 20,307 |
探鉱事業引当金の増減額(△は減少) | -17,318 | -600 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 5,024 | 3,419 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -776 | -873 |
受取利息及び受取配当金 | -26,691 | -17,895 |
支払利息 | 2,335 | 2,946 |
為替差損益(△は益) | 14,105 | 3,973 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,053 | 13,443 |
権益譲渡益 | -797 | -27,520 |
有価証券売却損益(△は益) | -10,335 | -18,146 |
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 | 67,073 | 75,585 |
生産物回収勘定(非資本支出)の増加額 | -60,491 | -60,763 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,276 | 25,201 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,013 | -797 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,413 | 6,309 |
未収入金の増減額(△は増加) | -35,287 | -1,440 |
未払金の増減額(△は減少) | -18,142 | -11,246 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,168 | -125 |
その他 | 5,886 | 23,580 |
小計 | 756,118 | 669,795 |
利息及び配当金の受取額 | 26,932 | 28,194 |
利息の支払額 | -2,381 | -2,376 |
法人税等の支払額 | -567,156 | -478,863 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,513 | 216,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -211,332 | -326,025 |
定期預金の払戻による収入 | 276,248 | 698,139 |
長期預金の預入による支出 | -484,080 | -112,181 |
長期預金の払戻による収入 | 130,757 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -323,650 | -448,381 |
有形固定資産の売却による収入 | 677 | 245 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,170 | -15,445 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 285,451 | 214,527 |
投資有価証券の取得による支出 | -24,637 | -26,767 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 62,433 | 68,937 |
生産物回収勘定(資本支出)の支出 | -104,073 | -70,430 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -4,187 | -3,824 |
長期貸付けによる支出 | -37,158 | -111,387 |
長期貸付金の回収による収入 | 75,464 | 259 |
権益取得による支出 | -42,733 | -18,424 |
権益譲渡による収入 | 797 | 59,405 |
その他 | 10,640 | 10,266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,555 | -81,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,690 | 1,489 |
長期借入れによる収入 | 74,742 | 27,712 |
長期借入金の返済による支出 | -7,759 | -18,683 |
少数株主からの払込みによる収入 | 10,289 | 16,730 |
配当金の支払額 | -25,934 | -26,287 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,991 | -4,991 |
その他 | -74 | -147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,961 | -4,177 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,752 | 11,962 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -82,327 | 143,447 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,530 | 260,978 |