有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 718,146 | 750,077 |
減価償却費 | 51,915 | 50,916 |
のれん償却額 | 6,760 | 6,760 |
生産物回収勘定引当金の増減額(△は減少) | 16,353 | 14,882 |
探鉱事業引当金の増減額(△は減少) | 21,132 | -17,318 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,285 | - |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 5,546 | 5,024 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -776 |
受取利息及び受取配当金 | -16,567 | -26,691 |
支払利息 | 1,518 | 2,335 |
為替差損益(△は益) | 16,329 | 14,105 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,041 | 5,053 |
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 | 54,086 | 67,073 |
生産物回収勘定(非資本支出)の増加額 | -21,079 | -60,491 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,795 | 6,276 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,231 | -10,013 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,029 | 5,413 |
未収入金の増減額(△は増加) | 4,909 | -35,287 |
未払金の増減額(△は減少) | -900 | -18,142 |
前受金の増減額(△は減少) | -24,636 | 2,168 |
その他 | -72,531 | -5,247 |
小計 | 774,906 | 756,118 |
利息及び配当金の受取額 | 19,652 | 26,932 |
利息の支払額 | -1,344 | -2,381 |
法人税等の支払額 | -540,868 | -567,156 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,346 | 213,513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -299,460 | -211,332 |
定期預金の払戻による収入 | 134,161 | 276,248 |
長期預金の預入による支出 | -252,082 | -484,080 |
長期預金の払戻による収入 | 5,000 | 130,757 |
有形固定資産の取得による支出 | -189,153 | -323,650 |
有形固定資産の売却による収入 | 116 | 677 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,256 | -6,170 |
有価証券の取得による支出 | -17,709 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 366,633 | 285,451 |
投資有価証券の取得による支出 | -90,830 | -24,637 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70,902 | 62,433 |
生産物回収勘定(資本支出)の支出 | -82,695 | -104,073 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -85 | -4,187 |
長期貸付けによる支出 | -141,222 | -37,158 |
長期貸付金の回収による収入 | 119,238 | 75,464 |
権益取得による支出 | -176,231 | -42,733 |
その他 | 67,805 | 11,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,870 | -395,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 991 | 2,690 |
長期借入れによる収入 | 121,571 | 74,742 |
長期借入金の返済による支出 | -4,681 | -7,759 |
少数株主からの払込みによる収入 | 55,852 | 10,289 |
配当金の支払額 | -27,385 | -25,934 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,991 | -4,991 |
その他 | -4,286 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,069 | 48,961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,498 | 50,752 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -48,956 | -82,327 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,858 | 117,530 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 439 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -858 | - |