営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加179,040百万円、投資活動による資金の減少200,892百万円、財務活動による資金の減少1,066百万円等により、あわせて21,382百万円減少しました。この結果、当第2四半期連結会計期間末には191,927百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は179,040百万円(前年同四半期連結累計期間比136.0%増)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益を181,510百万円計上し、前受金や売上債権の回収が促進された一方で、法人税等の支払いを行ったことなどによるものです。

2017/11/10 13:06