営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加206,995百万円、投資活動による資金の減少226,162百万円、財務活動による資金の増加90,203百万円等により、あわせて76,262百万円増加いたしました。この結果、当中間連結会計期間末には515,834百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は206,995百万円(前中間連結会計期間比126.7%増)となりました。これは、主に法人税等や仕入債務の支払いを行ったものの、税金等調整前中間純利益を229,155百万円計上したことによるものです。

2024/11/13 14:29