有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,269 | 55,682 |
| 減価償却費 | 10,237 | 11,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | -3,455 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,251 | -259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,570 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,511 | -1,775 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73 | -1,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -918 | -1,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,816 | -5,038 |
| 支払利息 | 3,565 | 3,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,577 | 7,830 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 26,797 | 4,620 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,652 | -7,554 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -18,928 | 10,015 |
| ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,602 | -679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,691 | 14,574 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 18,059 | -28,323 |
| その他 | -6,055 | 4,413 |
| 小計 | 19,778 | 61,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,040 | 5,379 |
| 利息の支払額 | -3,614 | -3,288 |
| 法人税等の支払額 | -3,808 | -7,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,395 | 56,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,547 | -19,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365 | 1,638 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,929 | -3,803 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,477 | 2,669 |
| その他 | -1,341 | 1,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,977 | -17,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,271 | 6,646 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 53,140 | 27,942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,883 | -51,252 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 3,084 | 3,402 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -5,847 | -6,721 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -5,502 | -5,501 |
| その他 | -311 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,592 | 14,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,979 | 5,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,193 | 58,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,440 | 242,482 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 935 |