借入金等の返済予定額
- 【有報】
- 社債明細表、連結財務諸表
| 年度 | 区分 | 1年以内 | 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 | 5年以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/3 | PFI等プロジェクトファイナンス・ローン | - | 32.4% 77億4400万 | 23.37% 55億8500万 | 23.59% 56億3800万 | 20.65% 49億3600万 |
| リース債務 | - | 42.28% 6300万 | 29.53% 4400万 | 20.81% 3100万 | 7.38% 1100万 | |
| 社債償還 | - | 35.71% 250億 | 14.29% 100億 | 35.71% 250億 | 14.29% 100億 | |
| 長期借入金 | - | 25.93% 217億9800万 | 57.93% 486億9300万 | 9.45% 79億4100万 | 6.69% 56億2000万 | |
| 2015/3 | 社債償還 | 31.25% 250億 | 12.5% 100億 | 31.25% 250億 | 12.5% 100億 | 12.5% 100億 |
| ノンリコース借入金 | - | 26.49% 64億5100万 | 26.54% 64億6200万 | 23.39% 56億9500万 | 23.59% 57億4400万 | |
| リース債務 | - | 44.37% 6300万 | 34.51% 4900万 | 16.2% 2300万 | 4.93% 700万 | |
| 長期借入金 | - | 58.91% 527億6500万 | 15.29% 136億9400万 | 16.05% 143億7300万 | 9.76% 87億4000万 | |
| 2016/3 | 社債償還 | 18.18% 100億 | 45.45% 250億 | 18.18% 100億 | 18.18% 100億 | - |
| ノンリコース借入金 | - | 27.06% 68億2300万 | 23.97% 60億4300万 | 24.17% 60億9200万 | 24.8% 62億5200万 | |
| リース債務 | - | 49.61% 6400万 | 30.23% 3900万 | 15.5% 2000万 | 4.65% 600万 | |
| 長期借入金 | - | 33.05% 153億9200万 | 33.99% 158億2600万 | 24.3% 113億1300万 | 8.66% 40億3400万 | |
| 2017/3 | 社債償還 | 55.56% 250億 | 22.22% 100億 | 22.22% 100億 | - | - |
| ノンリコース借入金 | - | 24.7% 60億4300万 | 24.9% 60億9200万 | 25.55% 62億5200万 | 24.86% 60億8200万 | |
| リース債務 | - | 47.58% 5900万 | 30.65% 3800万 | 17.74% 2200万 | 4.03% 500万 | |
| 長期借入金 | - | 42.82% 176億7200万 | 29% 119億7000万 | 21.49% 88億7000万 | 6.69% 27億6000万 | |
| 2018/3 | 社債償還 | 50% 100億 | 50% 100億 | - | - | - |
| ノンリコース借入金 | - | 31.22% 93億3300万 | 23.75% 71億200万 | 23.12% 69億1200万 | 21.91% 65億5000万 | |
| リース債務 | - | 42.86% 6600万 | 31.17% 4800万 | 16.88% 2600万 | 9.09% 1400万 | |
| 長期借入金 | - | 33.24% 164億2100万 | 27.21% 134億4200万 | 20.39% 100億7400万 | 19.15% 94億6100万 | |
| 2019/3 | 社債償還 | 33.33% 100億 | - | - | - | 66.67% 200億 |
| ノンリコース借入金 | - | 26.97% 74億8300万 | 26.27% 72億8900万 | 24.97% 69億2900万 | 21.78% 60億4400万 | |
| リース債務 | - | 42.78% 8000万 | 28.34% 5300万 | 17.65% 3300万 | 11.23% 2100万 | |
| 長期借入金 | - | 31.96% 157億6700万 | 25.13% 123億9800万 | 26.32% 129億8600万 | 16.59% 81億8200万 | |
| 2020/3 | ノンリコース借入金 | - | 27.89% 74億3900万 | 26.54% 70億7900万 | 23.31% 62億1800万 | 22.26% 59億3600万 |
| リース債務 | - | 55.94% 2億4500万 | 31.96% 1億4000万 | 7.99% 3500万 | 4.11% 1800万 | |
| 長期借入金 | - | 33.49% 140億9100万 | 34.89% 146億7800万 | 25.85% 108億7500万 | 5.77% 24億2600万 | |
| 社債償還 | - | - | - | 66.67% 200億 | 33.33% 100億 | |
| 2021/3 | ノンリコース借入金 | - | 32.13% 85億7000万 | 23.25% 62億200万 | 22.21% 59億2400万 | 22.41% 59億7700万 |
| リース債務 | - | 71.09% 2億900万 | 16.67% 4900万 | 10.2% 3000万 | 2.04% 600万 | |
| 長期借入金 | - | 33.09% 185億6300万 | 26.31% 147億5900万 | 16.6% 93億1000万 | 24.01% 134億6800万 | |
| 社債償還 | - | - | 66.67% 200億 | 33.33% 100億 | - | |
| 2022/3 | ノンリコース借入金 | - | 26.22% 78億2400万 | 25.26% 75億3800万 | 25.44% 75億9300万 | 23.08% 68億8700万 |
| リース債務 | - | 41.9% 4400万 | 54.29% 5700万 | 3.81% 400万 | - | |
| 社債償還 | - | 66.67% 200億 | 33.33% 100億 | - | - | |
| 長期借入金 | - | 25.54% 165億3700万 | 19.52% 126億4100万 | 29.37% 190億1900万 | 25.56% 165億4900万 | |
| 2023/3 | 社債償還 | 40% 200億 | 20% 100億 | - | - | 40% 200億 |
| ノンリコース借入金 | - | 27% 79億5900万 | 27.21% 80億1900万 | 24.83% 73億1800万 | 20.96% 61億7800万 | |
| リース債務 | - | 23.55% 6億4600万 | 36.02% 9億8800万 | 21.8% 5億9800万 | 18.63% 5億1100万 | |
| 長期借入金 | - | 19.57% 153億100万 | 30.07% 235億1100万 | 24.55% 191億9300万 | 25.8% 201億7200万 | |
| 2024/3 | 社債償還 | 24.94% 100億 | 0.04% 1600万 | 0.04% 1600万 | 50.03% 200億6600万 | 24.95% 100億600万 |
| ノンリコース借入金 | - | 28.64% 84億2000万 | 26.26% 77億1900万 | 22.37% 65億7800万 | 22.73% 66億8300万 | |
| リース債務 | - | 33.98% 16億8500万 | 25.81% 12億8000万 | 21.98% 10億9000万 | 18.23% 9億400万 | |
| 長期借入金 | - | 50.58% 437億9000万 | 22.3% 193億500万 | 23.41% 202億6900万 | 3.72% 32億1800万 |
社債償還
2014年3月
- 1年以内
- -
- 2年以内
- 250億
- 3年以内
- 100億
- 4年以内
- 250億
- 5年以内
- 100億
2015年3月
- 1年以内
- 250億
- 2年以内
- 100億
- 3年以内
- 250億
- 4年以内
- 100億
- 5年以内
- 100億
2016年3月
- 1年以内
- 100億
- 2年以内
- 250億
- 3年以内
- 100億
- 4年以内
- 100億
- 5年以内
- -
2017年3月
- 1年以内
- 250億
- 2年以内
- 100億
- 3年以内
- 100億
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2018年3月
- 1年以内
- 100億
- 2年以内
- 100億
- 3年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2019年3月
- 1年以内
- 100億
- 2年以内
- -
- 3年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- 200億
2020年3月
- 1年以内
- -
- 2年以内
- -
- 3年以内
- -
- 4年以内
- 200億
- 5年以内
- 100億
2021年3月
- 1年以内
- -
- 2年以内
- -
- 3年以内
- 200億
- 4年以内
- 100億
- 5年以内
- -
2022年3月
- 1年以内
- -
- 2年以内
- 200億
- 3年以内
- 100億
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2023年3月
- 1年以内
- 200億
- 2年以内
- 100億
- 3年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- 200億
2024年3月
- 1年以内
- 100億
- 2年以内
- 1600万
- 3年以内
- 1600万
- 4年以内
- 200億6600万
- 5年以内
- 100億600万
ノンリコース借入金
2015年3月
- 2年以内
- 64億5100万
- 3年以内
- 64億6200万
- 4年以内
- 56億9500万
- 5年以内
- 57億4400万
2016年3月
- 2年以内
- 68億2300万
- 3年以内
- 60億4300万
- 4年以内
- 60億9200万
- 5年以内
- 62億5200万
2017年3月
- 2年以内
- 60億4300万
- 3年以内
- 60億9200万
- 4年以内
- 62億5200万
- 5年以内
- 60億8200万
2018年3月
- 2年以内
- 93億3300万
- 3年以内
- 71億200万
- 4年以内
- 69億1200万
- 5年以内
- 65億5000万
2019年3月
- 2年以内
- 74億8300万
- 3年以内
- 72億8900万
- 4年以内
- 69億2900万
- 5年以内
- 60億4400万
2020年3月
- 2年以内
- 74億3900万
- 3年以内
- 70億7900万
- 4年以内
- 62億1800万
- 5年以内
- 59億3600万
2021年3月
- 2年以内
- 85億7000万
- 3年以内
- 62億200万
- 4年以内
- 59億2400万
- 5年以内
- 59億7700万
2022年3月
- 2年以内
- 78億2400万
- 3年以内
- 75億3800万
- 4年以内
- 75億9300万
- 5年以内
- 68億8700万
2023年3月
- 2年以内
- 79億5900万
- 3年以内
- 80億1900万
- 4年以内
- 73億1800万
- 5年以内
- 61億7800万
2024年3月
- 2年以内
- 84億2000万
- 3年以内
- 77億1900万
- 4年以内
- 65億7800万
- 5年以内
- 66億8300万
リース債務
2014年3月
- 2年以内
- 6300万
- 3年以内
- 4400万
- 4年以内
- 3100万
- 5年以内
- 1100万
2015年3月
- 2年以内
- 6300万
- 3年以内
- 4900万
- 4年以内
- 2300万
- 5年以内
- 700万
2016年3月
- 2年以内
- 6400万
- 3年以内
- 3900万
- 4年以内
- 2000万
- 5年以内
- 600万
2017年3月
- 2年以内
- 5900万
- 3年以内
- 3800万
- 4年以内
- 2200万
- 5年以内
- 500万
2018年3月
- 2年以内
- 6600万
- 3年以内
- 4800万
- 4年以内
- 2600万
- 5年以内
- 1400万
2019年3月
- 2年以内
- 8000万
- 3年以内
- 5300万
- 4年以内
- 3300万
- 5年以内
- 2100万
2020年3月
- 2年以内
- 2億4500万
- 3年以内
- 1億4000万
- 4年以内
- 3500万
- 5年以内
- 1800万
2021年3月
- 2年以内
- 2億900万
- 3年以内
- 4900万
- 4年以内
- 3000万
- 5年以内
- 600万
2022年3月
- 2年以内
- 4400万
- 3年以内
- 5700万
- 4年以内
- 400万
- 5年以内
- -
2023年3月
- 2年以内
- 6億4600万
- 3年以内
- 9億8800万
- 4年以内
- 5億9800万
- 5年以内
- 5億1100万
2024年3月
- 2年以内
- 16億8500万
- 3年以内
- 12億8000万
- 4年以内
- 10億9000万
- 5年以内
- 9億400万
長期借入金
2014年3月
- 2年以内
- 217億9800万
- 3年以内
- 486億9300万
- 4年以内
- 79億4100万
- 5年以内
- 56億2000万
2015年3月
- 2年以内
- 527億6500万
- 3年以内
- 136億9400万
- 4年以内
- 143億7300万
- 5年以内
- 87億4000万
2016年3月
- 2年以内
- 153億9200万
- 3年以内
- 158億2600万
- 4年以内
- 113億1300万
- 5年以内
- 40億3400万
2017年3月
- 2年以内
- 176億7200万
- 3年以内
- 119億7000万
- 4年以内
- 88億7000万
- 5年以内
- 27億6000万
2018年3月
- 2年以内
- 164億2100万
- 3年以内
- 134億4200万
- 4年以内
- 100億7400万
- 5年以内
- 94億6100万
2019年3月
- 2年以内
- 157億6700万
- 3年以内
- 123億9800万
- 4年以内
- 129億8600万
- 5年以内
- 81億8200万
2020年3月
- 2年以内
- 140億9100万
- 3年以内
- 146億7800万
- 4年以内
- 108億7500万
- 5年以内
- 24億2600万
2021年3月
- 2年以内
- 185億6300万
- 3年以内
- 147億5900万
- 4年以内
- 93億1000万
- 5年以内
- 134億6800万
2022年3月
- 2年以内
- 165億3700万
- 3年以内
- 126億4100万
- 4年以内
- 190億1900万
- 5年以内
- 165億4900万
2023年3月
- 2年以内
- 153億100万
- 3年以内
- 235億1100万
- 4年以内
- 191億9300万
- 5年以内
- 201億7200万
2024年3月
- 2年以内
- 437億9000万
- 3年以内
- 193億500万
- 4年以内
- 202億6900万
- 5年以内
- 32億1800万
PFI等プロジェクトファイナンス・ローン
2014年3月
- 2年以内
- 77億4400万
- 3年以内
- 55億8500万
- 4年以内
- 56億3800万
- 5年以内
- 49億3600万