キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 10:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -56億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -967億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -582億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 16,780 | -11,396 | 15,242 | 5,384 | - | 141,546 | 通期 | 74,646 | -7,442 | -34,523 | 67,204 | - | 162,607 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 27,184 | -7,371 | -25,663 | 19,813 | - | 155,618 | 通期 | 124,980 | -48,029 | -68,967 | 76,951 | - | 164,802 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 38,511 | -19,510 | -23,095 | 19,001 | - | 150,841 | 通期 | 158,892 | -37,884 | -89,165 | 121,008 | - | 194,195 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 23,261 | -29,190 | -24,010 | -5,929 | - | 164,389 | 通期 | 114,034 | -71,289 | -54,548 | 42,745 | - | 184,783 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 22,970 | -41,370 | -14,535 | -18,400 | - | 149,751 | 通期 | 44,203 | -45,302 | -24,823 | -1,099 | -29,000 | 157,699 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 66,051 | -16,609 | -34,293 | 49,442 | - | 172,093 | 通期 | 237,628 | -47,318 | -49,397 | 190,310 | -36,600 | 298,945 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -31,293 | -57,240 | 10,674 | -88,533 | - | 219,209 | 通期 | 24,803 | -79,075 | -8,483 | -54,272 | -42,300 | 236,474 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 21,777 | -39,201 | 66 | -17,424 | - | 221,910 | 通期 | 69,697 | -49,833 | -12,457 | 19,864 | -50,400 | 249,317 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 62,732 | -54,108 | 53,913 | 8,624 | - | 321,455 | 通期 | 228,456 | -101,610 | 22,118 | 126,846 | -92,300 | 405,633 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -96,710 | -58,230 | -5,649 | -154,940 | - | 253,846 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 672億400万
- 2016年3月（連） +14.5%
- 769億5100万
- 2017年3月（連） +57.25%
- 1210億800万
- 2018年3月（連） -64.68%
- 427億4500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -10億9900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1903億1000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -542億7200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 198億6400万
- 2023年3月（連） +538.57%
- 1268億4600万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -290億
- 2020年3月（連） -26.21%
- -366億
- 2021年3月（連） -15.57%
- -423億
- 2022年3月（連） -19.15%
- -504億
- 2023年3月（連） -83.13%
- -923億
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.21%
- 2016年3月（連）
- 7.03%
- 2017年3月（連）
- 8.81%
- 2018年3月（連）
- 6.26%
- 2019年3月（連）
- 2.27%
- 2020年3月（連）
- 12.17%
- 2021年3月（連）
- 1.47%
- 2022年3月（連）
- 3.88%
- 2023年3月（連）
- 12.36%