半期報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）856億2500万→841億6100万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）95億9600万→100億4400万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-505億9300万→-504億4000万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	107,106	211,040
減価償却費	27,117	32,457
減損損失	4,832	4,450
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7,103	1
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-10,200	-16,440
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	496	189
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	1,042	2,112
受取利息及び受取配当金	-11,105	-13,795
支払利息	3,530	4,725
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-24,026	-68,756
その他の投資評価損	1,064	－
売上債権の増減額（△は増加）	-193,800	-61,556
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-2,578	2,039
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,503	8,021
ＰＦＩ等棚卸資産の増減額（△は増加）	1,762	1,706
その他の資産の増減額（△は増加）	-32,829	32,455
仕入債務の増減額（△は減少）	125,767	-60,220
未成工事受入金の増減額（△は減少）	47,242	-3,572
その他の負債の増減額（△は減少）	27,663	21,718
その他	-545	4,529
小計	82,145	101,107
利息及び配当金の受取額	11,045	14,341
利息の支払額	-3,634	-4,126
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-39,157	-25,697
営業活動によるキャッシュ・フロー	50,399	85,625
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-17,622	-17,254
定期預金の払戻による収入	19,837	16,401
有形及び無形固定資産の取得による支出	-78,391	-50,178
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,224	1,931
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-7,006	-33,731
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	40,026	96,701
貸付けによる支出	-289	-327
貸付金の回収による収入	30	122
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-14,452	－
その他	-27,826	-4,068
投資活動によるキャッシュ・フロー	-84,471	9,596
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,843	-599
リース債務の返済による支出	-518	-2,359
長期借入れによる収入	20,682	36,400
長期借入金の返済による支出	-20,756	-15,619
ノンリコース借入金の借入れによる収入	5,140	16,804
ノンリコース借入金の返済による支出	-10,580	-13,379
社債の発行による収入	－	20,000
社債の償還による支出	-20,000	-10,016
自己株式の取得による支出	-110	-12,217
配当金の支払額	-30,155	-67,486
非支配株主からの払込みによる収入	－	1,181
非支配株主への配当金の支払額	-1,460	-1,834
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-5	-1,467
財務活動によるキャッシュ・フロー	-51,922	-50,593
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,048	8,853
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-78,945	53,481
現金及び現金同等物の中間期末残高	326,688	380,169

大林組（1802）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート