キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 113,706 | 107,106 |
| 減価償却費 | 23,941 | 27,117 |
| 減損損失 | 287 | 4,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 7,103 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,976 | -10,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,185 | 496 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 784 | 1,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,503 | -11,105 |
| 支払利息 | 2,485 | 3,530 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -14,185 | -24,026 |
| その他の投資評価損 | － | 1,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,694 | -193,800 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 8,411 | -2,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,120 | 2,503 |
| ＰＦＩ等棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,517 | 1,762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,920 | -32,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,257 | 125,767 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,692 | 47,242 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,904 | 27,663 |
| その他 | -1,408 | -545 |
| 小計 | 246,583 | 82,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,676 | 11,045 |
| 利息の支払額 | -2,438 | -3,634 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,365 | -39,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,456 | 50,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,369 | -17,622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,996 | 19,837 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -96,589 | -78,391 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 839 | 1,224 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,511 | -7,006 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26,644 | 40,026 |
| 貸付けによる支出 | -363 | -289 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,350 | -14,452 |
| その他 | -23,943 | -27,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,610 | -84,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 701 | 5,843 |
| リース債務の返済による支出 | -392 | -518 |
| 長期借入れによる収入 | 47,660 | 20,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,626 | -20,756 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 7,938 | 5,140 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -14,299 | -10,580 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -110 |
| 配当金の支払額 | -26,567 | -30,155 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,131 | -1,460 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,160 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,118 | -51,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,351 | 7,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,316 | -78,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 405,633 | 326,688 |
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