キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 56,281 | 113,706 |
| 減価償却費 | 20,691 | 23,941 |
| 減損損失 | 625 | 287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -24 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 39,566 | -9,976 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -636 | 2,185 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,509 | 784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,709 | -8,503 |
| 支払利息 | 2,019 | 2,485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 126 | 41 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -10,067 | -14,185 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,705 | 74,694 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 25,980 | 8,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,013 | 14,120 |
| ＰＦＩ等棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,992 | 3,517 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,085 | -19,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,111 | 29,257 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,037 | -7,692 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,736 | 34,904 |
| その他 | 171 | -1,449 |
| 小計 | 96,426 | 246,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,078 | 8,676 |
| 利息の支払額 | -2,001 | -2,438 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,805 | -24,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,697 | 228,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,044 | -11,369 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,636 | 14,996 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -58,030 | -96,589 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 815 | 839 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -13,072 | -7,511 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,847 | 26,644 |
| 貸付けによる支出 | -412 | -363 |
| 貸付金の回収による収入 | 351 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,527 | -4,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9,689 | － |
| その他 | 5,294 | -23,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,833 | -101,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,996 | 701 |
| リース債務の返済による支出 | -880 | -392 |
| 長期借入れによる収入 | 11,008 | 47,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,473 | -19,626 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 20,911 | 7,938 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -7,445 | -14,299 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -793 | -3 |
| 配当金の支払額 | -22,977 | -26,567 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -801 | -2,131 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | -1,160 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,457 | 22,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,436 | 7,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,842 | 156,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,317 | 405,633 |
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