キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 134,573 | 56,281 |
| 減価償却費 | 20,038 | 20,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 891 | 39,566 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -4,145 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -424 | -636 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 1,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,988 | -7,709 |
| 支払利息 | 1,866 | 2,019 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5,312 | -10,067 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,647 | -96,705 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -31,141 | 25,980 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,653 | 6,013 |
| ＰＦＩ等棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,404 | 1,992 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,645 | -7,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,678 | 43,111 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 20,284 | 7,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,868 | 15,736 |
| その他 | 1,469 | 923 |
| 小計 | 69,676 | 96,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,827 | 8,078 |
| 利息の支払額 | -1,830 | -2,001 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,753 | -32,805 |
| 課徴金等の支払額 | -3,118 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,803 | 69,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -38,801 | -18,044 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,044 | 24,636 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -57,431 | -58,030 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,726 | 815 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,973 | -13,072 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,971 | 19,847 |
| 貸付けによる支出 | -79 | -412 |
| 貸付金の回収による収入 | 168 | 351 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,671 | -1,527 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9,689 |
| その他 | -18,028 | 5,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,075 | -49,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,996 |
| リース債務の返済による支出 | -883 | -880 |
| 長期借入れによる収入 | 41,161 | 11,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,464 | -16,473 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 1,605 | 20,911 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -7,632 | -7,445 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -793 |
| 配当金の支払額 | -22,977 | -22,977 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,754 | -801 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -534 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,483 | -12,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 285 | 5,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,470 | 12,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,474 | 249,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
