キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 162,503 | 134,573 |
減価償却費 | 19,880 | 20,038 |
減損損失 | 511 | 1,188 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -50 | 17 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 10,743 | 891 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | -6,179 | -4,145 |
不動産事業等損失引当金の増減額(△は減少) | -993 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -788 | -424 |
受取利息及び受取配当金 | -9,588 | -6,988 |
支払利息 | 1,800 | 1,866 |
固定資産売却損益(△は益) | -50 | -1,124 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -4,717 | -5,312 |
売上債権の増減額(△は増加) | 84,441 | 14,647 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -2,772 | -31,141 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,421 | -5,653 |
PFI等たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,391 | 15,404 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 15,370 | 4,645 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,922 | -77,678 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -7,472 | 20,284 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 26,292 | -12,868 |
その他 | 8,744 | 1,454 |
小計 | 281,781 | 69,676 |
利息及び配当金の受取額 | 9,698 | 7,827 |
利息の支払額 | -1,777 | -1,830 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -47,991 | -47,753 |
課徴金等の支払額 | -4,083 | -3,118 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,628 | 24,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -38,901 | -38,801 |
定期預金の払戻による収入 | 33,359 | 32,044 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -47,471 | -57,431 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 504 | 2,726 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,369 | -4,973 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,859 | 11,971 |
貸付けによる支出 | -408 | -79 |
貸付金の回収による収入 | 224 | 168 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -6,671 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -113 | - |
その他 | - | -18,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,318 | -79,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,700 | - |
リース債務の返済による支出 | -344 | -883 |
長期借入れによる収入 | 10,212 | 41,161 |
長期借入金の返済による支出 | -17,879 | -17,464 |
ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 3,302 | 1,605 |
ノンリコース借入金の返済による支出 | -16,835 | -7,632 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -24,413 | -22,977 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,370 | -1,754 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -364 | -534 |
その他 | -5 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,397 | -8,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 332 | 285 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,245 | -62,470 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,945 | 236,474 |