キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 164,635 | 162,503 |
| 減価償却費 | 17,672 | 19,880 |
| 減損損失 | 0 | 511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -50 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,218 | 10,743 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -204 | -6,179 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | － | -993 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -186 | -788 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 175 | 3,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,420 | -9,588 |
| 支払利息 | 1,836 | 1,800 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,873 | -4,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,996 | 84,441 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9,977 | -2,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,622 | 8,421 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,039 | -9,391 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,408 | 15,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,550 | -14,922 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,653 | -7,472 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,918 | 26,292 |
| その他 | 641 | 5,565 |
| 小計 | 90,549 | 281,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,609 | 9,698 |
| 利息の支払額 | -1,841 | -1,777 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,898 | -47,991 |
| 課徴金等の支払額 | -215 | -4,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,203 | 237,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29,417 | -38,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,972 | 33,359 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -36,552 | -47,471 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 423 | 504 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,782 | -5,369 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,913 | 10,859 |
| 貸付けによる支出 | -129 | -408 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,302 | -47,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,640 | -1,700 |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -344 |
| 長期借入れによる収入 | 36,354 | 10,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,630 | -17,879 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 6,924 | 3,302 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -9,771 | -16,835 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -20,105 | -24,413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -814 | -1,370 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -364 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 267 | － |
| その他 | -298 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,823 | -49,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,162 | 332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,083 | 141,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,699 | 298,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
