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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	209,882	249,410
減価償却費	32,087	36,353
減損損失	4,450	1,712
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	-754
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-16,500	-8,145
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	187	-1,215
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	2,112	898
受取利息及び受取配当金	-13,636	-12,056
支払利息	4,675	5,311
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-68,752	-48,956
売上債権の増減額（△は増加）	-62,424	69,791
未成工事支出金の増減額（△は増加）	2,415	-11,931
棚卸資産の増減額（△は増加）	8,034	38,889
ＰＦＩ等棚卸資産の増減額（△は増加）	1,706	1,595
その他の資産の増減額（△は増加）	32,227	11,672
仕入債務の増減額（△は減少）	-59,622	-102,543
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-3,691	100,183
その他の負債の増減額（△は減少）	21,821	340
その他	4,511	-2,290
小計	99,487	328,265
利息及び配当金の受取額	14,176	11,418
利息の支払額	-4,077	-4,526
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-25,425	-82,235
営業活動によるキャッシュ・フロー	84,161	252,920
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-16,232	-27,097
定期預金の払戻による収入	15,459	27,087
有形及び無形固定資産の取得による支出	-49,942	-125,630
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,907	15,673
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-33,175	-16,997
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	96,256	75,340
貸付けによる支出	-319	-486
貸付金の回収による収入	120	143
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-26,873
その他	-4,029	-5,523
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,044	-84,363
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-637	136
リース債務の返済による支出	-2,272	-2,889
長期借入れによる収入	36,400	35,200
長期借入金の返済による支出	-15,565	-44,145
ノンリコース借入金の借入れによる収入	16,804	250
ノンリコース借入金の返済による支出	-13,379	-13,314
社債の発行による収入	20,000	－
社債の償還による支出	-10,016	-16
自己株式の取得による支出	-12,217	-58,061
配当金の支払額	-67,486	-57,788
非支配株主からの払込みによる収入	1,181	1,334
非支配株主への配当金の支払額	-1,783	-1,853
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,467	-245
その他	－	-56
財務活動によるキャッシュ・フロー	-50,440	-141,449
現金及び現金同等物に係る換算差額	9,716	8,751
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	53,481	35,859
現金及び現金同等物の中間期末残高	380,169	416,028

大林組（1802）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート