キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,259 | 41,669 |
| 減価償却費 | 11,532 | 12,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,369 | -7,093 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 392 | -114 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 790 | 1,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,322 | -5,724 |
| 支払利息 | 1,171 | 1,687 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -6,452 | -5,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,473 | -98,322 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,504 | -10,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,244 | -5,357 |
| ＰＦＩ等棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,534 | 898 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,156 | -38,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,502 | 34,520 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -9,909 | 9,330 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,064 | -8,833 |
| その他 | -1,354 | 4 |
| 小計 | 70,868 | -78,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,483 | 5,388 |
| 利息の支払額 | -1,023 | -1,726 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,596 | -22,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,732 | -96,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,503 | -10,756 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,022 | 6,338 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46,458 | -33,317 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 530 | 1,105 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,700 | -2,528 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,019 | 8,414 |
| 貸付けによる支出 | -228 | -172 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 8 |
| その他 | -24,797 | -27,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,108 | -58,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 749 | 11,629 |
| リース債務の返済による支出 | -206 | -244 |
| 長期借入れによる収入 | 47,927 | 20,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,801 | -9,176 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 6,870 | 1,780 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -10,335 | -4,549 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -106 |
| 配当金の支払額 | -11,488 | -15,078 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,533 | -588 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -267 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,913 | -5,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,601 | 8,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,137 | -151,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 405,633 | 253,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
