キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,760 | 54,259 |
| 減価償却費 | 9,632 | 11,532 |
| 減損損失 | 178 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,732 | -4,369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 422 | 392 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | 790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,798 | -4,322 |
| 支払利息 | 995 | 1,171 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,370 | -6,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,150 | 82,473 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 22,429 | -2,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,630 | 1,244 |
| ＰＦＩ等棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,455 | 2,534 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,752 | -13,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,004 | -54,502 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,955 | -9,909 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,775 | 13,064 |
| その他 | 1,175 | -1,354 |
| 小計 | 32,751 | 70,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,974 | 4,483 |
| 利息の支払額 | -1,071 | -1,023 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,876 | -11,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,777 | 62,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,619 | -3,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,720 | 7,022 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,270 | -46,458 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 235 | 530 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,584 | -1,700 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,685 | 15,019 |
| 貸付けによる支出 | -430 | -228 |
| 貸付金の回収による収入 | 282 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -530 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9,689 | － |
| その他 | － | -24,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,201 | -54,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 749 |
| リース債務の返済による支出 | -475 | -206 |
| 長期借入れによる収入 | 2,508 | 47,927 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,128 | -7,801 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 20,911 | 6,870 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -4,083 | -10,335 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -710 | -1 |
| 配当金の支払額 | -11,488 | -11,488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -463 | -1,533 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | -267 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66 | 53,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,793 | 9,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,564 | 72,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,317 | 321,455 |
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