キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 60,300 | 26,760 |
| 減価償却費 | 9,572 | 9,632 |
| 減損損失 | 187 | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -875 | 9,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 378 | 422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,909 | -3,798 |
| 支払利息 | 1,136 | 995 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,312 | 349 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,977 | -4,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,523 | 20,150 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -14,421 | 22,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,207 | -4,630 |
| ＰＦＩ等棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,552 | -7,455 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,845 | -15,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,234 | -27,004 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 27,397 | 6,955 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,661 | -2,775 |
| その他 | 79 | 934 |
| 小計 | -8,898 | 32,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,617 | 3,974 |
| 利息の支払額 | -1,117 | -1,071 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,895 | -13,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,293 | 21,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23,077 | -9,619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,176 | 8,720 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,294 | -29,270 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 557 | 235 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,443 | -6,584 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,502 | 7,685 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -430 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,671 | -530 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9,689 |
| その他 | -18,028 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,240 | -39,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,616 | － |
| リース債務の返済による支出 | -445 | -475 |
| 長期借入れによる収入 | 32,716 | 2,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,290 | -6,128 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 90 | 20,911 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -4,127 | -4,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -710 |
| 配当金の支払額 | -11,488 | -11,488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,197 | -463 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -195 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,674 | 66 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,875 | 2,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,735 | -14,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,209 | 221,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
