キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,669 | 79,337 |
| 減価償却費 | 12,815 | 15,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -20 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,093 | -8,726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114 | -255 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,042 | 1,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,724 | -6,834 |
| 支払利息 | 1,687 | 2,332 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5,496 | -31,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,322 | 8,051 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -10,834 | -13,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,357 | -8,989 |
| ＰＦＩ等棚卸資産の増減額（△は増加） | 898 | 827 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,468 | -2,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,520 | -89,297 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,330 | -9,445 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,833 | 9,037 |
| その他 | 4 | 3,214 |
| 小計 | -78,264 | -51,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,388 | 7,178 |
| 利息の支払額 | -1,726 | -2,003 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,107 | -10,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,710 | -56,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,756 | -4,953 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,338 | 10,028 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,317 | -34,097 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,105 | 1,646 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,528 | -25,536 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,414 | 40,277 |
| 貸付けによる支出 | -172 | -182 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 36 |
| その他 | -27,323 | -3,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,230 | -16,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,629 | -710 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -244 | -787 |
| 長期借入れによる収入 | 20,685 | 1,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,176 | -6,284 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 1,780 | 16,804 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -4,549 | -9,002 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -267 |
| 配当金の支払額 | -15,078 | -38,768 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -588 | -1,327 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -1,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,649 | -4,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,804 | 10,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,786 | -66,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,846 | 259,892 |
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